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| 宇环数控(002903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,129.61 | 51,869.61 | 18,250.85 | 12,034.97 | 8,903.49 |
| 收到的税费返还 | -- | 346.73 | 591.27 | 21.54 | 21.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 922.40 | 1,276.19 | 5,454.10 | 4,364.15 | 1,911.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,052.01 | 53,492.54 | 24,296.21 | 16,420.66 | 10,836.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,158.49 | 20,410.61 | 14,715.65 | 9,449.48 | 6,201.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,331.82 | 8,705.84 | 6,234.71 | 4,520.14 | 2,790.72 |
| 支付的各项税费 | 532.27 | 5,880.17 | 4,152.67 | 2,180.61 | 1,276.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,726.29 | 5,485.93 | 6,853.22 | 4,588.72 | 2,730.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,748.88 | 40,482.54 | 31,956.25 | 20,738.96 | 13,000.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,696.87 | 13,009.99 | -7,660.04 | -4,318.30 | -2,164.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,500.00 | 118,092.08 | 78,700.00 | 55,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.09 | 944.93 | 594.79 | 446.69 | 307.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.91 | 0.22 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,576.09 | 119,039.91 | 79,295.01 | 55,446.69 | 30,307.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52.87 | 1,232.51 | 844.95 | 427.22 | 193.07 |
| 投资所支付的现金 | 31,491.58 | 130,992.08 | 79,131.73 | 60,000.00 | 39,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,544.45 | 132,224.59 | 79,976.68 | 60,427.22 | 39,393.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,968.36 | -13,184.67 | -681.67 | -4,980.53 | -9,085.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,763.76 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,763.76 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,303.21 | 2,275.45 | 2,275.45 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.48 | 5.66 | 5.66 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 2,308.69 | 2,281.11 | 2,281.11 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,455.07 | -2,281.11 | -2,281.11 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.64 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,674.87 | 1,280.39 | -10,622.82 | -11,579.93 | -11,249.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,603.76 | 19,323.37 | 19,323.37 | 19,323.37 | 19,323.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,928.90 | 20,603.76 | 8,700.55 | 7,743.43 | 8,073.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,399.04 | -- | 3,738.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 255.83 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,016.78 | -- | 489.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 175.55 | -- | 87.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 101.68 | -- | 50.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.87 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 154.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -931.37 | -- | -446.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 143.96 | -- | 110.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,640.37 | -- | -3,101.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 857.49 | -- | -7,658.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,099.08 | -- | 3,527.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 533.10 | -- | -1,270.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,009.99 | -- | -4,318.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,603.76 | -- | 7,743.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,323.37 | -- | 19,323.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,280.39 | -- | -11,579.93 | -- |
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