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| 新农股份(002942) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,762.05 | 54,536.16 | 64,940.31 | 47,166.48 | 21,888.26 |
| 收到的税费返还 | 342.39 | 1,846.09 | 1,383.12 | 1,206.85 | 548.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 858.32 | 7,126.32 | 1,057.89 | 673.66 | 305.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,962.77 | 63,508.58 | 67,381.32 | 49,046.99 | 22,742.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,871.13 | 25,388.02 | 45,618.62 | 36,045.78 | 19,959.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,345.87 | 17,225.84 | 13,275.86 | 9,431.14 | 5,573.59 |
| 支付的各项税费 | 646.02 | 1,354.88 | 1,427.95 | 876.71 | 395.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,894.01 | 10,492.18 | 5,944.01 | 4,160.73 | 2,243.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,757.03 | 54,460.93 | 66,266.44 | 50,514.37 | 28,171.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,794.25 | 9,047.65 | 1,114.88 | -1,467.38 | -5,428.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 273.61 | 273.61 | 335.99 | 320.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 42.89 | 41.29 | 34.78 | 15.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,631.19 | 62,478.79 | 49,181.63 | 36,591.66 | 12,536.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,631.19 | 62,795.29 | 49,496.52 | 36,962.42 | 12,872.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,755.40 | 7,140.84 | 5,126.35 | 4,117.47 | 2,351.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 373.16 | -- | 98.88 | 18.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,305.28 | 62,055.23 | 46,835.71 | 31,499.40 | 9,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,060.69 | 69,569.24 | 51,962.06 | 35,715.74 | 11,870.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,429.50 | -6,773.95 | -2,465.54 | 1,246.68 | 1,002.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,505.09 | 4,549.47 | 2,456.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 5,505.09 | 4,549.47 | 2,456.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,830.25 | 3,837.19 | 3,837.19 | 5.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.64 | 152.56 | 2,914.21 | 1,974.24 | 1,015.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.64 | 3,982.81 | 6,751.41 | 5,811.43 | 1,021.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62.64 | -3,982.81 | -1,246.32 | -1,261.96 | 1,434.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.31 | 81.98 | 84.07 | 45.96 | -68.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,256.08 | -1,627.13 | -2,512.92 | -1,436.69 | -3,060.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,423.26 | 10,050.39 | 10,050.39 | 10,050.39 | 10,050.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,167.18 | 8,423.26 | 7,537.47 | 8,613.70 | 6,989.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,537.43 | -- | 2,563.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,831.14 | -- | 67.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,707.70 | -- | 3,118.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 231.25 | -- | 111.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 149.94 | -- | 66.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33.50 | -- | -46.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.84 | -- | 6.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -448.89 | -- | 310.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -72.29 | -- | -37.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -790.96 | -- | -817.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -548.56 | -- | -151.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,183.04 | -- | 4,520.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,706.26 | -- | 4,724.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,535.66 | -- | -15,827.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 290.44 | -- | -50.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,047.65 | -- | -1,467.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,423.26 | -- | 8,613.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,050.39 | -- | 10,050.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,627.13 | -- | -1,436.69 | -- |
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