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青岛银行(002948) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,847,902.20 | 1,569,235.30 | |||
向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 660,158.40 | 324,793.90 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 383,104.40 | 16,509.70 | |||
经营活动现金流入小计 | 3,120,194.80 | 2,049,327.60 | |||
客户贷款及垫款净增加额 | 1,191,906.00 | 755,236.10 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | 243,320.20 | 167,513.80 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,767.20 | 60,011.70 | |||
支付的各项税费 | 118,109.70 | 54,235.90 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,824.20 | 343,682.50 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 452,466.30 | 207,375.00 | |||
经营活动现金流出小计 | 5,684,817.70 | 6,506,417.90 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,564,622.90 | -4,457,090.30 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 8,545,250.90 | 7,048,917.20 | |||
取得投资收益收到的现金 | 564,262.40 | 304,539.10 | |||
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 41.80 | 32.60 | |||
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 9,109,555.10 | 7,353,488.90 | |||
投资支付的现金 | 12,018,482.00 | 6,086,586.60 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,015.50 | 34,346.60 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 12,079,497.50 | 6,120,933.20 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,969,942.40 | 1,232,555.70 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | 19,305,894.00 | 7,508,206.30 | |||
增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 20,191,290.40 | 7,608,206.30 | |||
偿还债务所支付的现金 | 16,792,000.00 | 6,136,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,633.70 | 74,789.40 | |||
其中:偿付利息所支付的现金 | 52,593.00 | 39,293.00 | |||
支付新股发行费用 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 16,925,633.70 | 6,210,789.40 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,265,656.70 | 1,397,416.90 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,103.10 | -749.80 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,272,011.70 | -1,827,867.50 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,239,844.70 | 3,239,844.70 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 967,833.00 | 1,411,977.20 | |||
附注 | |||||
净利润 | 190,360.70 | -- | |||
加:少数股东收益 | -- | -- | |||
计提的资产减值准备 | 137,890.40 | -- | |||
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | |||
计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,545.00 | -- | |||
投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
长期资产摊销 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 41.70 | -- | |||
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
财务费用 | -390,157.80 | -- | |||
投资损失(减:收益) | -10,033.00 | -- | |||
公允价值变动(收益)/损失 | 35,462.90 | -- | |||
汇兑损益 | -18,771.00 | -- | |||
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
折现回拔(减值资产利息冲转) | -3,073.00 | -- | |||
存货的减少 | -- | -- | |||
贷款的减少 | -- | -- | |||
存款的增加 | -- | -- | |||
拆借款项的净增 | -- | -- | |||
金融性资产的减少 | -- | -- | |||
预计负债的增加 | -- | -- | |||
收到已核销款项 | -- | -- | |||
递延所得税资产的减少 | -16,556.90 | -- | |||
递延所得税负债的增加 | -- | -- | |||
经营性应收项目的增加 | -1,788,526.80 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -732,805.10 | -- | |||
经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动现金流量净额 | -2,564,622.90 | -- | |||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
以投资偿还债务 | -- | -- | |||
以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 967,833.00 | -- | |||
减:现金的期初余额 | 3,239,844.70 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物净增加额 | -2,272,011.70 | -- |
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