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| 青岛银行(002948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,260,103.80 | 930,797.80 | 4,471,508.30 | 3,789,930.80 | 2,870,501.90 |
| 向央行借款净增加额 | 630,552.20 | 164,750.70 | 487,760.90 | 496,071.10 | 328,553.10 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,057,448.60 | 513,142.50 | 1,843,917.30 | 1,370,207.90 | 933,422.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,167.40 | 495,141.40 | 80,765.80 | 171,444.60 | 109,763.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,100,567.30 | 2,819,759.90 | 8,370,641.10 | 6,088,695.30 | 5,329,164.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,492,790.40 | 1,740,917.90 | 3,229,370.70 | 2,918,868.80 | 2,023,099.50 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 115,611.20 | 67,079.40 | 129,926.00 | 127,928.40 | 55,225.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,544.80 | 79,180.20 | 210,021.20 | 160,846.30 | 119,165.80 |
| 支付的各项税费 | 132,101.10 | 46,596.70 | 240,395.80 | 204,260.50 | 143,660.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,693.60 | 138,092.20 | 400,508.90 | 393,897.30 | 334,650.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 445,861.80 | 207,329.00 | 762,228.20 | 570,314.70 | 403,206.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,613,497.70 | 3,238,798.70 | 7,356,948.10 | 5,301,154.60 | 4,829,457.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 487,069.60 | -419,038.80 | 1,013,693.00 | 787,540.70 | 499,707.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,380,293.30 | 1,457,033.10 | 4,902,901.80 | 3,897,120.40 | 3,223,085.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 417,000.50 | 196,532.10 | 727,393.40 | 540,018.60 | 386,073.60 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 3,316.90 | 3,312.40 | 668.20 | 381.50 | 374.10 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,800,610.70 | 1,656,877.60 | 5,630,963.40 | 4,437,520.50 | 3,609,533.30 |
| 投资支付的现金 | 2,998,564.00 | 1,109,376.50 | 7,295,927.80 | 4,966,661.40 | 3,980,032.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,977.70 | 6,427.10 | 40,391.70 | 28,166.50 | 16,825.10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,013,541.70 | 1,115,803.60 | 7,336,319.50 | 4,994,827.90 | 3,996,857.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 787,069.00 | 541,074.00 | -1,705,356.10 | -557,307.40 | -387,324.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 5,382,937.60 | 3,203,437.70 | 10,645,567.60 | 7,720,799.90 | 4,972,229.40 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,382,937.60 | 3,203,437.70 | 10,645,567.60 | 7,720,799.90 | 4,972,229.40 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,004,994.80 | 2,958,083.80 | 9,193,051.90 | 6,979,972.10 | 4,978,864.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,783.70 | 65,116.40 | 338,447.50 | 300,224.10 | 240,012.10 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 134,845.20 | 65,116.20 | 219,634.70 | 183,867.90 | 146,975.90 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,244,895.20 | 3,026,989.10 | 9,546,338.10 | 7,291,514.30 | 5,226,296.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 138,042.40 | 176,448.60 | 1,099,229.50 | 429,285.60 | -254,067.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.80 | -92.90 | 1,211.10 | 2,317.50 | 2,166.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,412,066.20 | 298,390.90 | 408,777.50 | 661,836.40 | -139,518.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,559,677.20 | 1,559,677.20 | 1,150,899.70 | 1,150,899.70 | 1,150,899.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,971,743.40 | 1,858,068.10 | 1,559,677.20 | 1,812,736.10 | 1,011,381.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 271,138.40 | -- | 367,142.00 | -- | 240,753.60 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | 1,744.70 | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,598.50 | -- | 56,516.80 | -- | 27,682.30 |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,382.40 | -- | -2,736.90 | -- | -2,877.30 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -145,626.20 | -- | -339,621.90 | -- | -168,501.90 |
| 投资损失(减:收益) | -68,142.50 | -- | -129,958.20 | -- | -68,646.40 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -51,974.10 | -- | -32,340.50 | -- | -25,836.60 |
| 汇兑损益 | 10,102.70 | -- | 9,897.50 | -- | 11,384.10 |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -8,553.00 | -- | -63,537.30 | -- | -26,153.30 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -3,674,274.00 | -- | -5,334,414.70 | -- | -3,330,097.80 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,935,169.40 | -- | 6,080,767.00 | -- | 3,661,409.90 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -950.60 | -- | -1,173.40 | -- | -392.30 |
| 经营活动现金流量净额 | 487,069.60 | -- | 1,013,693.00 | -- | 499,707.50 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,971,743.40 | -- | 1,559,677.20 | -- | 1,011,381.70 |
| 减:现金的期初余额 | 1,559,677.20 | -- | 1,150,899.70 | -- | 1,150,899.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,412,066.20 | -- | 408,777.50 | -- | -139,518.00 |
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