| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,562.23 | 33,299.46 | 19,611.49 | 9,776.04 |
| 收到的税费返还 | 3,073.10 | 2,356.83 | 1,527.13 | 590.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,173.75 | 2,115.66 | 1,223.65 | 123.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,809.08 | 37,771.95 | 22,362.27 | 10,489.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,180.79 | 23,588.88 | 15,396.78 | 7,791.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,636.83 | 6,455.92 | 4,111.85 | 1,911.96 |
| 支付的各项税费 | 2,423.82 | 1,764.25 | 800.13 | 520.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.69 | 1,141.42 | 699.01 | 282.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,588.13 | 32,950.46 | 21,007.77 | 10,506.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,220.94 | 4,821.49 | 1,354.50 | -16.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 179,850.59 | 148,672.33 | 114,719.00 | 45,657.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,800.60 | 1,614.51 | 1,365.34 | 289.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.40 | 128.65 | 60.95 | 22.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 181,791.59 | 150,415.49 | 116,145.29 | 45,968.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,202.47 | 1,996.74 | 947.67 | 243.60 |
| 投资所支付的现金 | 172,245.68 | 141,354.61 | 113,122.35 | 46,203.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 175,451.15 | 143,354.35 | 114,073.03 | 46,450.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,340.44 | 7,061.13 | 2,072.27 | -481.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,707.03 | 2,707.03 | 2,706.32 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,713.67 | 2,713.67 | 2,712.96 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,713.67 | -2,713.67 | -2,712.96 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,032.11 | -411.09 | 29.47 | -22.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,815.61 | 8,757.86 | 743.27 | -520.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,765.29 | 5,765.29 | 5,765.29 | 5,765.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,580.90 | 14,523.15 | 6,508.56 | 5,244.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,625.89 | -- | 5,296.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -182.30 | -- | 90.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 571.25 | -- | 274.81 | -- |
| 无形资产摊销 | 41.02 | -- | 20.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 175.51 | -- | 100.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.46 | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -454.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,212.74 | -- | -99.52 | -- |
| 投资损失 | -1,738.95 | -- | -1,311.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 29.16 | -- | -24.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 53.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,306.00 | -- | -2,730.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 55.87 | -- | -1,636.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,136.85 | -- | 1,373.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,220.94 | -- | 1,354.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,580.90 | -- | 6,508.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,765.29 | -- | 5,765.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,815.61 | -- | 743.27 | -- |
每日必读
发行与分配