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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
亚世光电(002952) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,613.03 | 44,388.13 | 28,482.32 | 76,474.02 | 56,560.29 |
收到的税费返还 | 4,926.90 | 3,837.01 | 2,517.52 | 6,849.77 | 4,354.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 451.37 | 228.28 | 154.42 | 780.30 | 599.47 |
经营活动现金流入小计 | 66,991.30 | 48,453.42 | 31,154.26 | 84,104.09 | 61,514.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,649.83 | 32,150.84 | 19,531.86 | 66,301.87 | 48,934.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,398.36 | 6,968.48 | 3,356.97 | 14,063.37 | 10,336.78 |
支付的各项税费 | 2,320.86 | 1,880.38 | 1,320.09 | 2,254.97 | 1,710.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,662.70 | 2,060.96 | 1,099.14 | 1,928.28 | 1,364.64 |
经营活动现金流出小计 | 56,031.76 | 43,060.65 | 25,308.07 | 84,548.50 | 62,346.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,959.54 | 5,392.77 | 5,846.20 | -444.40 | -832.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,480.00 | 52,200.00 | 26,400.00 | 163,663.54 | 131,763.54 |
取得投资收益所收到的现金 | 486.43 | 324.36 | 150.74 | 845.71 | 655.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.95 | 82.15 | 0.50 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 382.90 | 304.54 | 290.14 | 94.26 | 90.46 |
投资活动现金流入小计 | 84,433.28 | 52,911.05 | 26,841.38 | 164,603.51 | 132,509.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,727.27 | 1,664.75 | 660.93 | 6,836.18 | 5,507.83 |
投资所支付的现金 | 88,480.00 | 51,700.00 | 29,700.00 | 153,017.10 | 127,317.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 134.00 | -- | -- | 321.87 | 75.57 |
投资活动现金流出小计 | 91,341.27 | 53,364.75 | 30,360.93 | 160,175.15 | 132,900.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,907.99 | -453.70 | -3,519.55 | 4,428.36 | -391.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,330.48 | 2,330.48 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,330.48 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,466.31 | 1,466.31 | 1,190.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,466.31 | 1,466.31 | 1,190.00 | 2,330.48 | 2,330.48 |
偿还债务支付的现金 | 1,466.31 | 1,190.00 | 1,190.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,228.62 | 4,207.90 | 3.16 | 1,960.82 | 1,960.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.47 | 171.47 | 169.63 | 2,567.49 | 2,083.26 |
筹资活动现金流出小计 | 5,896.40 | 5,569.37 | 1,362.80 | 4,528.31 | 4,044.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,430.09 | -4,103.06 | -172.80 | -2,197.83 | -1,713.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273.24 | 287.12 | -283.03 | 935.17 | 980.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -105.30 | 1,123.13 | 1,870.82 | 2,721.29 | -1,956.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,659.02 | 12,659.02 | 12,659.02 | 9,937.73 | 10,119.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,553.72 | 13,782.15 | 14,529.84 | 12,659.02 | 8,162.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,245.15 | -- | 12,463.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 135.65 | -- | 373.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 628.36 | -- | 740.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 127.27 | -- | 215.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 67.19 | -- | 130.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 172.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 183.55 | -- | 295.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -779.85 | -- | -1,885.56 | -- |
投资损失 | -- | -296.17 | -- | -819.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -62.36 | -- | -49.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1.27 | -- | 46.04 | -- |
存货的减少 | -- | 1,647.78 | -- | -14,305.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,253.60 | -- | -6,197.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,038.31 | -- | 8,467.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,392.77 | -- | -444.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,782.15 | -- | 12,659.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,659.02 | -- | 9,937.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,123.13 | -- | 2,721.29 | -- |
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