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| 豪尔赛(002963) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,689.98 | 53,324.65 | 26,160.61 | 18,310.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 434.29 | 8,407.41 | 4,990.33 | 2,055.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,124.27 | 61,732.06 | 31,150.95 | 20,365.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,562.42 | 37,372.28 | 25,709.01 | 14,397.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,602.69 | 7,935.14 | 5,513.50 | 3,364.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,975.25 | 2,702.53 | 1,553.65 | 643.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,342.44 | 8,550.93 | 4,890.94 | 2,161.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,482.79 | 56,560.88 | 37,667.10 | 20,567.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,641.48 | 5,171.18 | -6,516.15 | -202.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 213,205.40 | 115,050.06 | 89,000.87 | 42,400.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,552.50 | 1,167.83 | 492.94 | 217.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.08 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,773.98 | 116,220.39 | 89,496.31 | 42,618.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,852.70 | 176.79 | 119.58 | 88.34 | |
| 投资所支付的现金 | 216,600.00 | 154,000.00 | 119,600.00 | 82,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,452.70 | 154,176.79 | 119,719.58 | 82,988.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,678.72 | -37,956.40 | -30,223.27 | -40,370.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 451.08 | 451.08 | 429.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991.04 | 7,849.12 | 4,132.96 | 1,820.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,442.12 | 8,300.20 | 4,562.56 | 1,820.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,442.12 | -8,300.20 | -4,562.56 | -1,820.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,520.64 | -41,085.42 | -41,301.97 | -42,392.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,408.81 | 52,408.81 | 52,408.81 | 52,408.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,929.45 | 11,323.38 | 11,106.83 | 10,015.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,328.99 | -- | 4,334.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,404.95 | -- | 3,037.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 518.26 | -- | 104.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 27.78 | -- | 13.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.22 | -- | 17.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.82 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,552.50 | -- | -1,254.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -896.18 | -- | -440.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,702.30 | -- | 1,242.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,513.36 | -- | -26,534.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,696.30 | -- | 12,685.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,641.48 | -- | -6,516.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,929.45 | -- | 11,106.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,408.81 | -- | 52,408.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,520.64 | -- | -41,301.97 | -- | |
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