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| 豪尔赛(002963) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,503.74 | 71,505.98 | 32,221.42 | 24,547.92 | 17,090.59 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 88.95 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48.79 | 1,744.75 | 219.35 | 1,456.44 | 80.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,552.54 | 73,339.68 | 32,440.85 | 26,004.44 | 17,170.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,563.71 | 39,140.92 | 32,323.31 | 20,457.95 | 13,046.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,071.46 | 11,296.78 | 8,161.57 | 5,850.31 | 3,451.32 |
| 支付的各项税费 | 312.73 | 1,783.94 | 771.83 | 508.32 | 325.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 868.84 | 7,207.56 | 2,715.25 | 2,803.71 | 41.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,816.74 | 59,429.20 | 43,971.96 | 29,620.29 | 16,865.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 735.80 | 13,910.49 | -11,531.11 | -3,615.85 | 305.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,495.00 | 16,417.46 | 114,817.75 | 93,917.75 | 49,117.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.59 | 645.31 | 359.93 | 232.72 | 74.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.10 | 2.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,632.59 | 17,084.87 | 115,179.98 | 94,150.47 | 49,192.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 509.50 | 4,986.67 | 3,990.45 | 2,934.81 | 13.21 |
| 投资所支付的现金 | 41,600.00 | 34,595.00 | 122,300.00 | 104,400.00 | 62,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,109.50 | 39,581.67 | 126,290.45 | 107,334.81 | 62,713.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,476.91 | -22,496.81 | -11,110.47 | -13,184.34 | -13,521.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 201.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132.58 | 1,042.67 | 904.19 | 1,036.77 | 738.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 132.58 | 1,243.67 | 1,104.19 | 1,236.77 | 738.39 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 525.73 | 1,391.46 | 757.67 | 533.54 | 132.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 525.73 | 1,391.46 | 757.67 | 533.54 | 132.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -393.15 | -147.79 | 346.52 | 703.23 | 605.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,134.26 | -8,734.11 | -22,295.06 | -16,096.96 | -12,610.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,006.76 | 27,511.08 | 27,511.08 | 27,511.08 | 27,511.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,872.50 | 18,776.97 | 5,216.02 | 11,414.11 | 14,900.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,770.37 | -- | 1,159.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 116.14 | -- | 5,771.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 470.48 | -- | 149.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.43 | -- | 19.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 360.81 | -- | 218.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55.69 | -- | -31.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,065.37 | -- | -8,648.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 221.95 | -- | 107.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -562.77 | -- | -258.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -477.90 | -- | -865.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 908.07 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -825.60 | -- | 1,294.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,439.01 | -- | -5,812.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,708.68 | -- | 2,731.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,910.49 | -- | -3,615.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,776.97 | -- | 11,414.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,511.08 | -- | 27,511.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,734.11 | -- | -16,096.96 | -- |
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