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| 新大正(002968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,999.51 | 82,516.51 | 52,264.50 | 20,306.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,475.58 | 1,932.07 | 693.27 | 588.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,475.09 | 84,448.58 | 52,957.77 | 20,895.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,852.17 | 13,541.00 | 7,022.04 | 3,127.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,290.34 | 59,440.90 | 40,803.13 | 22,593.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,171.86 | 6,125.39 | 3,501.36 | 1,660.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,828.14 | 5,420.40 | 3,966.16 | 3,576.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,142.51 | 84,527.69 | 55,292.70 | 30,958.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,332.58 | -79.11 | -2,334.93 | -10,062.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,428.10 | 34,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.70 | 357.37 | 184.45 | 141.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.48 | 12.71 | 12.43 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,620.28 | 34,370.08 | 196.88 | 141.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,210.71 | 103.37 | 13.54 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 56,000.00 | 50,000.00 | 31,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,025.70 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,005.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,242.14 | 50,103.37 | 31,013.54 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,621.86 | -15,733.30 | -30,816.66 | 141.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.00 | 105.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 105.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.00 | 105.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,471.85 | 4,479.87 | 4,479.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,471.85 | 4,479.87 | 4,479.87 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,366.85 | -4,374.87 | -4,479.87 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,343.88 | -20,187.28 | -37,631.45 | -9,921.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,553.34 | 61,759.45 | 61,759.45 | 61,759.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,897.21 | 41,572.17 | 24,128.00 | 51,838.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,197.92 | -- | 5,424.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 417.76 | -- | 417.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 875.84 | -- | 352.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.38 | -- | 61.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.48 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.62 | -- | 5.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -66.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -596.80 | -- | -184.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.29 | -- | -57.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.06 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -130.04 | -- | -46.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,816.53 | -- | -7,111.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,242.44 | -- | -1,129.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,332.58 | -- | -2,334.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,897.21 | -- | 24,128.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,553.34 | -- | 61,759.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,343.88 | -- | -37,631.45 | -- | |
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