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| 新大正(002968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,951.82 | 129,529.25 | 78,943.65 | 33,147.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,461.78 | 5,253.88 | 1,683.99 | 744.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,413.60 | 134,783.13 | 80,627.64 | 33,892.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,000.96 | 37,305.34 | 22,010.78 | 9,078.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,640.12 | 96,063.98 | 63,026.32 | 32,295.82 | |
| 支付的各项税费 | 13,805.62 | 10,624.32 | 7,252.03 | 3,270.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,777.95 | 4,164.40 | 4,208.31 | 4,393.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,224.65 | 148,158.02 | 96,497.43 | 49,038.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,188.95 | -13,374.89 | -15,869.80 | -15,146.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,019.43 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.64 | 151.90 | 2,698.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.08 | 1.90 | 0.91 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 157.95 | 150.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,082.15 | 7,153.80 | 9,857.05 | 150.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,299.36 | 1,883.73 | 30.61 | 25.03 | |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 13,000.00 | 12,805.00 | 10,438.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,611.68 | 953.07 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,911.05 | 15,836.80 | 12,835.61 | 10,463.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,828.90 | -8,683.01 | -2,978.55 | -10,313.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,473.66 | 3,221.56 | 545.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 696.90 | 545.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,473.66 | 3,221.56 | 545.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,946.52 | 5,946.52 | 5,855.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.10 | 403.74 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,823.62 | 6,350.26 | 5,855.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,349.96 | -3,128.71 | -5,310.32 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -989.91 | -25,186.61 | -24,158.67 | -25,460.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,897.21 | 66,897.21 | 66,897.21 | 66,897.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,907.31 | 41,710.61 | 42,738.54 | 41,437.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,638.04 | -- | 7,400.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 730.32 | -- | 601.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,174.08 | -- | 348.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.12 | -- | 109.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.82 | -- | 3.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.32 | -- | 1.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -227.71 | -- | -5.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.28 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -39.07 | -- | -79.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.24 | -- | -71.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -439.37 | -- | -57.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,086.80 | -- | -14,305.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,976.61 | -- | -9,815.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,693.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,188.95 | -- | -15,869.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,907.31 | -- | 42,738.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,897.21 | -- | 66,897.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -989.91 | -- | -24,158.67 | -- | |
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