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| 华盛昌(002980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,277.34 | 37,510.25 | 23,850.69 | 11,452.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,970.95 | 1,798.23 | 1,217.59 | 216.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.44 | 702.37 | 462.78 | 1,166.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,419.74 | 40,010.85 | 25,531.06 | 12,835.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,192.82 | 16,716.78 | 11,119.06 | 4,078.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,461.59 | 9,734.32 | 6,074.47 | 3,052.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,879.10 | 1,607.65 | 964.54 | 1,612.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,162.97 | 2,164.63 | 1,648.97 | 1,301.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,696.49 | 30,223.39 | 19,807.04 | 10,044.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,723.25 | 9,787.46 | 5,724.02 | 2,791.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.98 | 21.98 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 322.92 | 21.98 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 493.86 | 368.47 | 345.38 | 57.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 793.86 | 368.47 | 345.38 | 57.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -470.94 | -346.50 | -345.38 | -57.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.49 | 90.25 | 1.87 | -142.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,286.79 | 9,531.22 | 5,380.50 | 2,591.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,921.97 | 11,921.97 | 11,921.97 | 12,028.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,208.76 | 21,453.19 | 17,302.47 | 14,620.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,098.28 | -- | 4,770.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -50.57 | -- | 130.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 341.38 | -- | 180.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.34 | -- | 5.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.70 | -- | 43.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.92 | -- | 0.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.42 | -- | 5.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -34.49 | -- | -1.87 | -- | |
| 投资损失 | 42.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.22 | -- | -28.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,221.11 | -- | 825.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 639.73 | -- | 1,969.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18.91 | -- | -2,271.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 186.98 | -- | 93.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,723.25 | -- | 5,724.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,208.76 | -- | 17,302.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,921.97 | -- | 11,921.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,286.79 | -- | 5,380.50 | -- | |
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