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| 华盛昌(002980) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,183.09 | 53,348.65 | 31,414.11 | 15,343.46 | |
| 收到的税费返还 | 3,301.65 | 3,262.17 | 2,311.66 | 593.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.50 | 628.63 | 308.35 | 244.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,793.23 | 57,239.45 | 34,034.11 | 16,181.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,403.18 | 26,261.50 | 13,400.94 | 7,239.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,359.57 | 13,068.99 | 9,037.00 | 4,692.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,607.81 | 2,138.65 | 1,548.35 | 472.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,445.23 | 4,561.50 | 2,933.34 | 1,744.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,815.80 | 46,030.63 | 26,919.62 | 14,149.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,977.43 | 11,208.82 | 7,114.49 | 2,031.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.73 | 325.67 | 189.94 | 91.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 172,534.74 | 129,254.34 | 63,105.42 | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,745.48 | 129,590.02 | 63,305.37 | 26,091.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,372.15 | 4,320.02 | 2,143.37 | 762.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170,000.00 | 121,000.00 | 67,000.00 | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,372.15 | 125,320.02 | 69,143.37 | 21,762.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,626.67 | 4,270.00 | -5,838.00 | 4,328.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,487.04 | 5,487.04 | 5,487.04 | 5,604.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.07 | 134.79 | 130.81 | 9.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,458.11 | 6,521.83 | 6,517.85 | 5,613.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,850.56 | 6,688.19 | 6,729.39 | 50.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,914.32 | 1,079.35 | 534.24 | 258.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,214.88 | 8,217.54 | 7,713.63 | 359.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,756.77 | -1,695.71 | -1,195.78 | 5,253.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.53 | -80.80 | -12.48 | -157.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,748.52 | 13,702.30 | 68.23 | 11,456.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,809.56 | 19,809.56 | 19,809.56 | 19,809.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,558.08 | 33,511.86 | 19,877.79 | 31,265.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,769.96 | -- | 5,685.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,126.80 | -- | 684.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 709.70 | -- | 353.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 197.05 | -- | 140.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.75 | -- | 58.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.09 | -- | 9.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.90 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -477.90 | -- | -63.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193.14 | -- | 1.34 | -- | |
| 投资损失 | -200.73 | -- | 32.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -735.08 | -- | -351.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 381.83 | -- | 7.80 | -- | |
| 存货的减少 | 2,256.89 | -- | 309.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 698.02 | -- | -1,608.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121.57 | -- | 1,286.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 49.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,977.43 | -- | 7,114.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,558.08 | -- | 19,877.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,809.56 | -- | 19,809.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,748.52 | -- | 68.23 | -- | |
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