- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
宇新股份(002986) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,351.53 | 664,962.06 | 469,110.69 | 295,220.13 | 149,794.74 |
收到的税费返还 | 6,417.21 | 10,486.22 | 8,002.68 | 5,242.82 | 2,509.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,466.30 | 2,359.93 | 2,503.10 | 1,551.16 | 740.34 |
经营活动现金流入小计 | 172,235.04 | 677,808.21 | 479,616.47 | 302,014.10 | 153,044.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,137.97 | 542,519.59 | 413,525.76 | 261,926.42 | 136,156.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,326.31 | 20,962.50 | 16,259.24 | 11,799.63 | 9,480.46 |
支付的各项税费 | 20,013.08 | 32,826.32 | 18,174.85 | 8,188.06 | 4,340.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,022.73 | 13,991.35 | 8,151.38 | 5,099.29 | 2,065.24 |
经营活动现金流出小计 | 194,500.10 | 610,299.76 | 456,111.23 | 287,013.40 | 152,042.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,265.05 | 67,508.45 | 23,505.24 | 15,000.70 | 1,002.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,316.27 | 218,157.53 | 161,000.00 | 133,000.00 | 79,864.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 224.58 | 505.65 | 392.98 | 313.47 | 829.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 434.22 | 2,478.11 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 34,102.07 | 221,146.29 | 161,392.98 | 133,313.47 | 80,693.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,245.75 | 124,466.62 | 86,240.15 | 46,428.97 | 20,016.01 |
投资所支付的现金 | 84,000.00 | 223,490.00 | 186,190.00 | 151,190.00 | 87,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,261.16 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 131,245.75 | 352,217.78 | 272,430.15 | 197,618.97 | 107,016.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,143.68 | -131,071.48 | -111,037.18 | -64,305.50 | -26,322.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 95,695.19 | 661.16 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 54,432.36 | 82,781.92 | 72,311.34 | 40,559.02 | 8,059.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,936.47 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 54,432.36 | 184,413.58 | 72,972.49 | 40,559.02 | 8,059.28 |
偿还债务支付的现金 | 6,326.33 | 15,706.02 | 12,750.00 | 9,000.00 | 4,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 781.08 | 14,561.86 | 13,641.73 | 7,579.99 | 570.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 948.40 | 10,158.58 | 3,340.20 | 757.27 | 106.07 |
筹资活动现金流出小计 | 8,055.81 | 40,426.47 | 29,731.93 | 17,337.26 | 5,176.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,376.56 | 143,987.11 | 43,240.56 | 23,221.76 | 2,882.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.50 | 102.30 | -2.75 | 111.66 | 30.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -73,098.68 | 80,526.37 | -44,294.13 | -25,971.38 | -22,406.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,634.78 | 62,108.41 | 62,108.41 | 62,108.41 | 62,108.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,536.10 | 142,634.78 | 17,814.28 | 36,137.03 | 39,701.78 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 44,660.24 | -- | 20,841.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 625.51 | -- | 755.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,927.83 | -- | 7,771.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 775.15 | -- | 375.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,064.68 | -- | 1,036.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.84 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -11.84 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 249.38 | -- | 536.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,074.55 | -- | 173.32 | -- |
投资损失 | -- | -1,531.97 | -- | -313.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14.36 | -- | -149.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 20.23 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,666.65 | -- | -8,308.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,177.60 | -- | -19,291.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,860.91 | -- | 8,859.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,118.98 | -- | 1,480.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,508.45 | -- | 15,000.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 142,634.78 | -- | 36,137.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 62,108.41 | -- | 62,108.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 80,526.37 | -- | -25,971.38 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |