宇新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
宇新股份(002986) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金488,398.13282,671.76136,253.64363,854.10215,193.05
收到的税费返还8,466.753,991.6067.837,453.645,832.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,649.761,387.601,052.892,385.241,517.60
经营活动现金流入小计498,514.64288,050.95137,374.35373,692.98222,543.38
购买商品、接受劳务支付的现金401,558.42262,873.39120,383.38327,194.90189,474.22
支付给职工以及为职工支付的现金12,624.578,426.175,194.9311,216.197,182.05
支付的各项税费10,386.105,314.082,123.489,548.558,062.73
支付的其他与经营活动有关的现金10,394.001,818.55522.4211,261.872,616.79
经营活动现金流出小计434,963.08278,432.19128,224.21359,221.51207,335.79
经营活动产生的现金流量净额63,551.569,618.769,150.1414,471.4715,207.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,217.3649,183.7532,113.1790,400.0071,196.20
取得投资收益所收到的现金39.79--30.17430.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.7512.7511.005.843.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金29.0843.43------
投资活动现金流入小计79,298.9849,239.9332,154.3490,836.0071,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,082.1051,016.7335,430.2453,558.9450,316.08
投资所支付的现金69,993.4650,000.0023,000.0089,400.0077,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,450.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--375.33--9,322.54--
投资活动现金流出小计146,525.56101,392.0658,430.24152,281.48127,316.08
投资活动产生的现金流量净额-67,226.57-52,152.13-26,275.90-61,445.48-56,116.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,000.002,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,000.00--
取得借款收到的现金56,915.8441,949.9726,331.6815,766.9410,202.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------100.64
筹资活动现金流入小计56,915.8441,949.9726,331.6817,766.9412,302.98
偿还债务支付的现金17,357.783,304.69713.14----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,229.671,917.8050.971,712.281,319.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金961.24636.53269.711,349.371,290.96
筹资活动现金流出小计20,548.695,859.021,033.833,061.652,610.02
筹资活动产生的现金流量净额36,367.1536,090.9425,297.8514,705.299,692.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-295.3423.65-0.3411.30-53.19
五、现金及现金等价物净增加额32,396.80-6,418.778,171.75-32,257.41-31,268.73
加:期初现金及现金等价物余额37,220.1037,220.1037,220.1069,477.5069,477.50
六、期末现金及现金等价物余额69,616.9030,801.3345,391.8537,220.1038,208.77
附注
净利润--22,264.26--13,553.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--899.81--45.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,457.90--4,800.71--
无形资产摊销--333.50--367.54--
长期待摊费用摊销--900.50--375.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--116.49--162.11--
公允价值变动损失--63.19------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--348.52--352.84--
投资损失---183.75---430.16--
递延所得税资产减少---139.66---1.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,416.19---8,663.13--
经营性应收项目的减少---17,212.94---3,116.22--
经营性应付项目的增加--4,422.25--5,500.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------10.45--
经营活动产生现金流量净额--9,618.76--14,471.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,801.33--37,220.10--
现金的期初余额--37,220.10--69,477.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,418.77---32,257.41--
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