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| 京北方(002987) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,954.29 | 424,533.22 | 250,141.44 | 144,986.08 | 49,871.50 |
| 收到的税费返还 | 1.38 | 19.54 | 14.63 | 14.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,256.95 | 8,221.16 | 6,088.76 | 3,755.80 | 2,178.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,212.62 | 432,773.92 | 256,244.83 | 148,756.50 | 52,050.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,886.10 | 11,379.99 | 6,520.20 | 3,905.19 | 1,565.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,181.98 | 368,923.44 | 284,125.79 | 178,759.36 | 87,863.50 |
| 支付的各项税费 | 4,645.86 | 25,317.98 | 17,360.92 | 10,942.69 | 5,230.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,771.87 | 14,049.97 | 9,876.59 | 6,147.33 | 2,375.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,485.82 | 419,671.37 | 317,883.50 | 199,754.57 | 97,035.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,273.19 | 13,102.55 | -61,638.67 | -50,998.07 | -44,985.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,500.00 | 177,700.00 | 155,200.00 | 127,700.00 | 75,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.98 | 710.42 | 596.57 | 552.79 | 319.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 10.41 | 7.60 | 7.35 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,561.03 | 178,420.82 | 155,804.17 | 128,260.14 | 75,920.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 521.13 | 35,048.91 | 33,459.02 | 28,936.95 | 35.62 |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 136,600.00 | 115,100.00 | 77,600.00 | 60,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,021.13 | 171,648.91 | 148,559.02 | 106,536.95 | 60,635.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,539.89 | 6,771.91 | 7,245.15 | 21,723.18 | 15,284.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 480.06 | 480.06 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.15 | 193.59 | 185.86 | 153.83 | 1.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.15 | 18,673.65 | 18,665.92 | 18,153.83 | 1.18 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 18,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,428.82 | 3,323.04 | 3,197.82 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 468.05 | 1,742.36 | 1,169.33 | 990.37 | 470.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 468.05 | 23,171.18 | 4,492.37 | 4,188.19 | 470.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -464.90 | -4,497.53 | 14,173.54 | 13,965.65 | -469.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,198.20 | 15,376.94 | -40,219.98 | -15,309.24 | -30,169.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,831.68 | 64,454.74 | 64,454.74 | 64,454.74 | 64,454.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,633.49 | 79,831.68 | 24,234.77 | 49,145.50 | 34,285.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,762.71 | -- | 15,022.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,149.08 | -- | 3,475.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,026.16 | -- | 537.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.80 | -- | 6.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 299.36 | -- | 133.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.59 | -- | -15.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 21.71 | -- | 9.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 102.09 | -- | 106.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 402.14 | -- | 124.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -670.20 | -- | -521.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -354.78 | -- | -416.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -191.68 | -- | -131.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -158.93 | -- | -238.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,031.16 | -- | -70,277.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,354.95 | -- | 395.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -280.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,102.55 | -- | -50,998.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,831.68 | -- | 49,145.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,454.74 | -- | 64,454.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,376.94 | -- | -15,309.24 | -- |
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