| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,461.16 | 37,741.66 | 17,781.40 | -- |
| 收到的税费返还 | 1,271.63 | 1,038.04 | 726.82 | 544.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,862.21 | 1,725.80 | 1,047.73 | 507.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,595.00 | 40,505.50 | 19,555.95 | 7,849.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,356.82 | 34,206.39 | 21,088.06 | 12,101.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,982.39 | 8,940.76 | 6,510.81 | 4,269.30 |
| 支付的各项税费 | 6,931.89 | 5,666.51 | 4,064.07 | 2,736.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,834.68 | 6,961.75 | 4,093.03 | 1,530.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,105.78 | 55,775.40 | 35,755.97 | 20,637.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,489.23 | -15,269.90 | -16,200.02 | -12,787.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 257,000.00 | 163,000.00 | 50,000.00 | 27,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,565.93 | 1,047.93 | 340.59 | 194.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69.41 | 53.79 | 37.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 258,635.34 | 164,101.72 | 50,377.59 | 27,194.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,191.08 | 203.38 | 82.08 | 19.63 |
| 投资所支付的现金 | 257,000.00 | 163,000.00 | 50,000.00 | 27,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 258,191.08 | 163,203.38 | 50,082.08 | 27,019.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 444.27 | 898.34 | 295.51 | 175.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 106,509.34 | 106,509.34 | 106,509.34 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,608.42 | 106,608.42 | 106,608.42 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,603.41 | 2,794.94 | 2,602.69 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,603.41 | 2,794.94 | 2,602.69 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,005.01 | 103,813.48 | 104,005.73 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.17 | -28.19 | 24.58 | 22.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,936.34 | 89,413.72 | 88,125.81 | -12,589.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,387.02 | 49,387.02 | 49,387.02 | 49,387.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,323.37 | 138,800.75 | 137,512.83 | 36,797.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,439.41 | -- | 11,543.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,098.33 | -- | 1,407.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 321.32 | -- | 158.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 103.90 | -- | 54.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 24.68 | -- | 8.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 191.98 | -- | 94.03 | -- |
| 投资损失 | -1,556.93 | -- | -340.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -539.29 | -- | -220.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,719.33 | -- | 7,111.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -32,250.86 | -- | -17,786.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,937.12 | -- | -18,230.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,489.23 | -- | -16,200.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 157,323.37 | -- | 137,512.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 49,387.02 | -- | 49,387.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,936.34 | -- | 88,125.81 | -- |
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