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| 瑞鹄模具(002997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,640.91 | 78,544.23 | 52,127.64 | 22,284.83 | |
| 收到的税费返还 | 4,031.57 | 3,673.20 | 2,441.88 | 732.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,872.66 | 2,031.73 | 1,334.60 | 1,052.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,545.14 | 84,249.16 | 55,904.12 | 24,069.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,487.62 | 55,916.64 | 40,470.79 | 18,529.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,240.46 | 17,686.92 | 12,478.22 | 7,293.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,593.05 | 5,533.60 | 3,931.90 | 1,521.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,249.02 | 4,863.04 | 3,347.41 | 1,956.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,570.14 | 84,000.20 | 60,228.32 | 29,301.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,975.01 | 248.95 | -4,324.20 | -5,232.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193,050.00 | 146,050.00 | 89,850.00 | 34,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,142.54 | 1,950.92 | 1,719.37 | 129.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.77 | 5.86 | 0.77 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 195,200.31 | 148,006.78 | 91,570.14 | 34,330.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,097.83 | 12,418.56 | 11,595.66 | 8,294.48 | |
| 投资所支付的现金 | 189,750.00 | 152,050.00 | 95,850.00 | 50,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,847.83 | 164,468.56 | 107,445.66 | 58,994.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,647.52 | -16,461.79 | -15,875.52 | -24,664.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,592.26 | 1,995.00 | 1,353.48 | 1,044.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,592.26 | 2,995.00 | 2,353.48 | 2,044.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,869.50 | 1,779.50 | 1,177.60 | 1,076.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,871.52 | 3,828.79 | 3,768.69 | 63.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,595.45 | 3,921.60 | 1,941.81 | 773.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,336.47 | 9,529.89 | 6,888.10 | 1,913.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,744.21 | -6,534.90 | -4,534.62 | 131.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.31 | -50.68 | -37.03 | -17.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,498.03 | -22,798.41 | -24,771.37 | -29,782.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,663.67 | 54,663.67 | 54,663.67 | 54,663.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,165.64 | 31,865.26 | 29,892.30 | 24,880.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,418.83 | -- | 5,814.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,610.91 | -- | 1,224.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,509.35 | -- | 1,457.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.12 | -- | 119.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.25 | -- | 53.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.41 | -- | 9.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.68 | -- | 2.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 312.01 | -- | 177.95 | -- | |
| 投资损失 | -4,434.11 | -- | -1,410.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -627.81 | -- | -579.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.13 | -- | -0.89 | -- | |
| 存货的减少 | -22,881.30 | -- | -6,824.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,020.22 | -- | -273.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,308.45 | -- | -4,570.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 188.16 | -- | 158.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,975.01 | -- | -4,324.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,165.64 | -- | 29,892.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,663.67 | -- | 54,663.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,498.03 | -- | -24,771.37 | -- | |
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