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| 瑞鹄模具(002997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,359.11 | 110,724.80 | 66,634.52 | 31,998.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,119.94 | 2,218.03 | 1,854.56 | 1,262.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,336.04 | 5,269.09 | 2,097.96 | 1,632.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,815.10 | 118,211.93 | 70,587.05 | 34,892.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,784.97 | 78,122.24 | 53,669.03 | 29,420.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,029.45 | 21,546.79 | 15,055.78 | 8,527.08 | |
| 支付的各项税费 | 7,948.26 | 6,439.29 | 3,858.22 | 1,451.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,535.33 | 5,885.53 | 3,004.80 | 1,508.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,298.00 | 111,993.85 | 75,587.83 | 40,906.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,517.09 | 6,218.08 | -5,000.78 | -6,014.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,100.00 | 84,650.00 | 49,200.00 | 21,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,888.23 | 1,771.01 | 1,592.57 | 103.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.28 | 15.81 | 15.57 | 0.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,004.51 | 86,436.82 | 50,808.14 | 22,003.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,513.42 | 9,826.35 | 6,792.51 | 2,688.46 | |
| 投资所支付的现金 | 132,930.00 | 102,430.00 | 65,450.00 | 36,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,443.42 | 112,256.35 | 72,242.51 | 39,088.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,438.92 | -25,819.53 | -21,434.37 | -17,084.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,896.48 | 5,466.48 | 3,506.48 | 3,506.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,446.48 | 5,466.48 | 3,506.48 | 3,506.48 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,208.75 | 2,208.75 | 2,208.75 | 1,696.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,485.93 | 45,415.84 | 45,388.67 | 1,046.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,591.16 | 53,091.07 | 51,103.90 | 6,249.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,160.75 | 6,160.75 | 5,000.45 | 1,974.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,766.92 | 3,757.31 | 3,739.86 | 41.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,794.01 | 2,497.05 | 1,812.22 | 743.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,721.67 | 12,415.10 | 10,552.52 | 2,760.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,869.49 | 40,675.96 | 40,551.38 | 3,489.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.98 | -42.06 | -62.67 | -34.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,998.64 | 21,032.45 | 14,053.55 | -19,643.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,165.64 | 48,165.64 | 48,165.64 | 48,165.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,164.28 | 69,198.09 | 62,219.19 | 28,521.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,517.95 | -- | 5,643.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,860.29 | -- | 900.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,362.29 | -- | 2,131.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.61 | -- | 187.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.03 | -- | 123.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.60 | -- | -2.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.08 | -- | 0.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43.92 | -- | -43.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,164.56 | -- | -94.97 | -- | |
| 投资损失 | -4,481.57 | -- | -2,034.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -410.35 | -- | -96.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.98 | -- | 5.02 | -- | |
| 存货的减少 | -44,322.95 | -- | -22,336.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,890.50 | -- | -12,474.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,934.97 | -- | 22,592.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 231.46 | -- | 132.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,517.09 | -- | -5,000.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,164.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,165.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 62,219.19 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 48,165.64 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,998.64 | -- | 14,053.55 | -- | |
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