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| 开普检测(003008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,352.66 | 10,201.30 | 6,984.61 | 3,299.82 | |
| 收到的税费返还 | 8.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.56 | 741.86 | 506.72 | 125.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,198.21 | 10,943.15 | 7,491.33 | 3,425.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,348.20 | 949.94 | 508.71 | 314.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,705.58 | 2,208.30 | 1,784.44 | 1,387.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,560.78 | 985.71 | 707.68 | 155.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,713.84 | 1,522.79 | 1,082.01 | 473.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,328.39 | 5,666.75 | 4,082.84 | 2,330.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,869.81 | 5,276.40 | 3,408.48 | 1,094.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,400.00 | 89,200.00 | 54,000.00 | 34,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,043.24 | 961.93 | 528.63 | 255.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,460.51 | 90,179.20 | 54,545.90 | 34,255.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,647.82 | 4,577.37 | 2,257.68 | 731.04 | |
| 投资所支付的现金 | 113,900.00 | 63,400.00 | 44,000.00 | 27,802.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,547.82 | 67,977.37 | 46,257.68 | 28,533.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,087.31 | 22,201.83 | 8,288.22 | 5,721.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,809.90 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,809.90 | -4,800.00 | -4,800.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,027.39 | 22,678.23 | 6,896.70 | 6,816.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,612.44 | 24,612.44 | 24,612.44 | 24,642.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,585.05 | 47,290.67 | 31,509.14 | 31,459.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,425.18 | -- | 3,512.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5.42 | -- | 0.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,123.01 | -- | 1,560.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 83.39 | -- | 41.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.55 | -- | 24.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.10 | -- | -177.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.49 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,038.74 | -- | -367.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 70.02 | -- | 64.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -77.39 | -- | -31.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 732.48 | -- | 261.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -449.58 | -- | -1,481.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,869.81 | -- | 3,408.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,585.05 | -- | 31,509.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,612.44 | -- | 24,612.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,027.39 | -- | 6,896.70 | -- | |
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