- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
开普检测(003008) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,251.98 | 13,299.04 | 8,381.92 | 3,955.82 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.16 | 1,106.98 | 894.54 | 665.83 | |
经营活动现金流入小计 | 20,417.14 | 14,406.02 | 9,276.46 | 4,621.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,978.09 | 1,017.72 | 671.99 | 273.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,996.69 | 2,503.94 | 1,984.57 | 1,461.76 | |
支付的各项税费 | 2,732.82 | 1,870.10 | 1,231.36 | 437.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,993.19 | 1,927.36 | 1,240.27 | 530.49 | |
经营活动现金流出小计 | 9,700.79 | 7,319.12 | 5,128.19 | 2,703.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,716.35 | 7,086.90 | 4,148.27 | 1,918.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 94,152.00 | 48,152.00 | 35,152.00 | 35,152.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,274.13 | 560.34 | 404.75 | 404.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.17 | 2.17 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 95,428.30 | 48,714.51 | 35,556.75 | 35,556.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,774.23 | 3,755.49 | 2,147.27 | 735.51 | |
投资所支付的现金 | 107,500.00 | 46,000.00 | 43,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 112,274.23 | 49,755.49 | 45,647.27 | 735.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,845.92 | -1,040.98 | -10,090.51 | 34,821.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.96 | 14.11 | 9.27 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,018.96 | 4,014.11 | 4,009.27 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,018.96 | -4,014.11 | -4,009.27 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,148.53 | 2,031.81 | -9,951.51 | 36,739.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,369.24 | 18,369.24 | 18,369.24 | 18,369.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,220.72 | 20,401.06 | 8,417.74 | 55,108.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,879.17 | -- | 3,164.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 78.50 | -- | 16.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,466.91 | -- | 2,754.79 | -- | |
无形资产摊销 | 108.48 | -- | 51.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.88 | -- | 9.44 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 11.41 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -29.91 | -- | -158.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3.42 | -- | -1.84 | -- | |
投资损失 | -1,242.65 | -- | -400.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -32.75 | -- | 7.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | 41.77 | -- | 34.07 | -- | |
存货的减少 | -30.54 | -- | 1.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,330.54 | -- | -360.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,757.33 | -- | -978.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,716.35 | -- | 4,148.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,220.72 | -- | 8,417.74 | -- | |
现金的期初余额 | 18,369.24 | -- | 18,369.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,148.53 | -- | -9,951.51 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |