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| 祖名股份(003030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,454.86 | 40,973.91 | 160,413.71 | 120,551.36 | 73,343.00 |
| 收到的税费返还 | 0.44 | 0.46 | 790.97 | 872.97 | 699.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,151.68 | 1,067.45 | 2,455.97 | 1,065.43 | 562.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,606.98 | 42,041.82 | 163,660.66 | 122,489.75 | 74,605.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,726.85 | 29,534.15 | 99,038.82 | 72,749.41 | 44,978.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,481.31 | 8,904.36 | 32,734.65 | 22,740.43 | 15,385.79 |
| 支付的各项税费 | 4,048.50 | 2,117.60 | 6,690.22 | 5,659.83 | 3,917.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,495.01 | 2,166.74 | 7,552.44 | 5,581.16 | 3,567.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,751.66 | 42,722.85 | 146,016.13 | 106,730.83 | 67,848.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,855.32 | -681.03 | 17,644.52 | 15,758.92 | 6,756.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.89 | -- | 7.87 | 13.84 | 7.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.66 | 8.84 | 75.87 | 27.81 | 25.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | 14,124.10 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 531.55 | 8.84 | 14,207.84 | 8,441.66 | 8,432.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,522.13 | 8,712.50 | 40,601.91 | 27,910.85 | 19,190.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,374.03 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,225.68 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 1,132.57 | 12,355.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,022.13 | 9,845.07 | 55,182.59 | 36,984.89 | 25,890.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,490.57 | -9,836.23 | -40,974.75 | -28,543.23 | -17,457.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,866.75 | 23,667.25 | 51,359.82 | 38,695.77 | 32,022.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,550.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,866.75 | 23,667.25 | 61,909.82 | 38,695.77 | 32,022.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,555.74 | 15,965.32 | 39,997.69 | 31,825.84 | 24,986.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,884.41 | 919.47 | 4,054.25 | 3,349.00 | 2,842.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,975.39 | 1,510.46 | 4,777.91 | 1,821.99 | 1,819.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,415.54 | 18,395.25 | 48,829.85 | 36,996.83 | 29,648.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,451.21 | 5,272.00 | 13,079.96 | 1,698.94 | 2,373.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 11.09 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,184.04 | -5,245.26 | -10,239.17 | -11,085.38 | -8,327.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,470.84 | 19,285.17 | 29,710.01 | 29,681.58 | 29,681.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,286.80 | 14,039.91 | 19,470.84 | 18,596.20 | 21,354.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,486.51 | -- | 3,458.84 | -- | 1,587.63 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 68.45 | -- | 1,162.01 | -- | -16.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,778.18 | -- | 7,932.12 | -- | 4,006.24 |
| 无形资产摊销 | 244.91 | -- | 457.36 | -- | 210.52 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 106.17 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.02 | -- | -10.96 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 11.98 | -- | 267.18 | -- | 83.64 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,374.86 | -- | 2,049.10 | -- | 1,059.59 |
| 投资损失 | -10.89 | -- | -76.97 | -- | -7.87 |
| 递延所得税资产减少 | -40.37 | -- | -85.17 | -- | 69.98 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | 19.91 |
| 存货的减少 | -1,531.59 | -- | -363.54 | -- | 229.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -165.77 | -- | -1,177.91 | -- | 734.49 |
| 经营性应付项目的增加 | 519.30 | -- | 3,773.63 | -- | -1,269.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,855.32 | -- | 17,644.52 | -- | 6,756.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,286.80 | -- | 19,470.84 | -- | 21,354.25 |
| 现金的期初余额 | 19,470.84 | -- | 29,710.01 | -- | 29,681.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,184.04 | -- | -10,239.17 | -- | -8,327.33 |
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