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| 深物业B(200011) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,040.04 | 289,928.88 | 123,383.05 | 30,825.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,758.63 | 1,285.87 | 1,151.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,197.43 | 41,868.39 | 33,372.00 | 27,853.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 480,996.10 | 333,083.14 | 157,906.80 | 58,679.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,868.86 | 112,802.42 | 87,959.64 | 65,934.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,076.85 | 47,267.23 | 33,073.99 | 17,020.48 | |
| 支付的各项税费 | 220,005.69 | 201,268.41 | 190,068.82 | 30,945.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,494.92 | 17,021.78 | 9,122.56 | 5,708.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 442,446.32 | 378,359.84 | 320,225.01 | 119,610.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,549.78 | -45,276.70 | -162,318.21 | -60,930.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.61 | 0.46 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.61 | 0.46 | 0.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,848.29 | 2,839.68 | 1,627.71 | 338.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 46,580.76 | 46,580.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,848.29 | 49,420.44 | 48,208.47 | 338.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,834.67 | -49,419.98 | -48,208.03 | -338.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 182.00 | 84.00 | 84.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 182.00 | 84.00 | 84.00 | 49.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 217,500.00 | 217,200.00 | 217,200.00 | 80,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,682.00 | 217,284.00 | 217,284.00 | 80,749.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,013.30 | 103.30 | 103.30 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,194.50 | 35,427.06 | 29,689.12 | 3,483.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,580.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,788.56 | 35,530.36 | 29,792.42 | 3,483.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,893.44 | 181,753.64 | 187,491.58 | 77,265.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -327.58 | -105.49 | 107.11 | 108.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,280.97 | 86,951.47 | -22,927.55 | 16,104.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 328,534.52 | 328,534.52 | 328,534.52 | 328,534.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,815.49 | 415,486.00 | 305,606.98 | 344,639.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,133.79 | -- | 17,786.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -457.22 | -- | -111.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,534.22 | -- | 2,442.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.83 | -- | 10.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 378.76 | -- | 155.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.37 | -- | -1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,367.43 | -- | 8,485.95 | -- | |
| 投资损失 | -63.41 | -- | -15.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29,252.81 | -- | -828.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,101.13 | -- | -45,562.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,013.07 | -- | 3,291.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,051.53 | -- | -147,970.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,549.78 | -- | -162,318.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 416,815.49 | -- | 305,606.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 328,534.52 | -- | 328,534.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,280.97 | -- | -22,927.55 | -- | |
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