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闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,530.52 | 190,263.42 | 127,490.68 | 69,463.40 | |
收到的税费返还 | 15,290.62 | 9,208.71 | 6,779.33 | 3,983.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,066.58 | 5,768.56 | 3,702.48 | 2,081.25 | |
经营活动现金流入小计 | 298,887.72 | 205,240.69 | 137,972.50 | 75,527.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,603.34 | 148,643.56 | 109,781.14 | 62,993.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,818.05 | 25,336.16 | 15,786.58 | 8,205.37 | |
支付的各项税费 | 1,201.92 | 1,562.25 | 1,118.47 | 460.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,778.33 | 18,525.60 | 14,891.07 | 5,575.86 | |
经营活动现金流出小计 | 268,401.64 | 194,067.57 | 141,577.27 | 77,234.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,486.09 | 11,173.12 | -3,604.77 | -1,706.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 106.15 | 42.15 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,324.67 | 1,716.52 | 1,176.56 | 501.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,325.42 | 1,823.42 | 1,219.46 | 502.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,262.20 | 3,788.39 | 2,444.35 | 1,190.31 | |
投资所支付的现金 | -- | 172.50 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 225.54 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 415.07 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,902.81 | 3,960.89 | 2,444.35 | 1,190.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,422.61 | -2,137.47 | -1,224.89 | -688.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 73.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 26,601.38 | 25,306.17 | 19,858.18 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,001.44 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,074.44 | 26,601.38 | 25,306.17 | 19,858.18 | |
偿还债务支付的现金 | -- | 38,429.50 | 34,908.56 | 29,336.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 322.62 | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,070.96 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 35,393.58 | 38,429.50 | 34,908.56 | 29,336.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,319.14 | -11,828.12 | -9,602.39 | -9,478.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556.78 | -30.86 | -63.58 | -191.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,146.34 | -2,823.32 | -14,495.63 | -12,064.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,927.65 | 39,927.65 | 39,927.65 | 39,927.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,073.99 | 37,104.33 | 25,432.02 | 27,863.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,166.61 | -- | 2,705.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,871.77 | -- | -235.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,572.49 | -- | 9,730.92 | -- | |
无形资产摊销 | 329.72 | -- | 162.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 35.15 | -- | 3.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,341.38 | -- | -618.92 | -- | |
固定资产报废损失 | 28.94 | -- | 17.61 | -- | |
公允价值变动损失 | -158.87 | -- | 54.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -323.18 | -- | 79.99 | -- | |
投资损失 | 419.63 | -- | 67.56 | -- | |
递延所得税资产减少 | -802.76 | -- | 242.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -38.39 | -- | -60.52 | -- | |
存货的减少 | 9,268.85 | -- | 9,172.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,818.74 | -- | -7,945.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,361.23 | -- | -16,982.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,486.09 | -- | -3,604.77 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,073.99 | 37,104.33 | 25,432.02 | 27,863.31 | |
现金的期初余额 | 39,927.65 | 39,927.65 | 39,927.65 | 39,927.65 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,146.34 | -2,823.32 | -14,495.63 | -12,064.34 |
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