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| 闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,357.65 | 129,058.52 | 90,497.95 | 45,236.46 | |
| 收到的税费返还 | 10,553.63 | 8,243.04 | 5,689.84 | 3,210.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,027.00 | 7,594.17 | 5,326.06 | 2,676.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,938.28 | 144,895.73 | 101,513.85 | 51,123.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,085.48 | 106,904.07 | 73,585.41 | 38,012.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,664.05 | 20,522.95 | 13,952.25 | 7,377.33 | |
| 支付的各项税费 | 3,252.36 | 2,866.81 | 2,300.43 | 1,110.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,458.84 | 10,013.40 | 6,332.88 | 3,104.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,460.72 | 140,307.24 | 96,170.96 | 49,604.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,477.56 | 4,588.49 | 5,342.89 | 1,519.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,649.32 | 42,213.66 | 17,193.56 | 5,173.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,141.63 | 1,909.31 | 808.92 | 355.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 360.12 | 366.18 | 244.22 | 223.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,316.57 | 35,992.38 | 20,712.07 | 7,528.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,467.64 | 80,481.54 | 38,958.76 | 13,281.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,023.40 | 3,749.50 | 2,330.88 | 1,303.85 | |
| 投资所支付的现金 | 80,827.77 | 55,829.64 | 36,728.39 | 19,341.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,463.07 | 59,344.79 | 32,703.05 | 20,776.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,314.24 | 118,923.93 | 71,762.31 | 41,421.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,846.60 | -38,442.39 | -32,803.55 | -28,140.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,241.58 | 20,323.78 | 11,947.06 | 8,260.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,073.49 | 931.84 | 440.00 | 258.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,315.07 | 21,255.62 | 12,387.06 | 8,518.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,241.58 | 10,734.21 | 3,355.45 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,498.46 | 4,216.58 | 4,181.17 | 231.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,315.51 | 2,315.51 | 2,315.51 | 231.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,390.45 | 4,247.28 | 667.27 | 505.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,130.50 | 19,198.08 | 8,203.90 | 737.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,815.43 | 2,057.54 | 4,183.17 | 7,781.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 650.51 | 1,609.83 | 616.60 | -160.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,533.95 | -30,186.53 | -22,660.89 | -18,999.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,085.12 | 77,085.12 | 77,085.12 | 77,085.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,551.17 | 46,898.59 | 54,424.23 | 58,085.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,564.87 | -- | 5,241.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,237.17 | -- | -662.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,748.81 | -- | 1,939.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 697.26 | -- | 382.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 393.30 | -- | 193.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -74.27 | -- | -20.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.20 | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 122.72 | -- | 155.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,818.19 | -- | 760.53 | -- | |
| 投资损失 | -2,592.59 | -- | -863.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -97.64 | -- | -106.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 228.60 | -- | -29.69 | -- | |
| 存货的减少 | 6,093.94 | -- | 5,895.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,974.81 | -- | 6,150.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,308.53 | -- | -14,637.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,477.56 | -- | 5,342.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,551.17 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,085.12 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 54,424.23 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 77,085.12 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,533.95 | -- | -22,660.89 | -- | |
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