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| 闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,345.04 | 212,917.68 | 134,036.26 | 72,414.41 | |
| 收到的税费返还 | 24,245.12 | 19,408.63 | 12,183.29 | 8,498.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,635.77 | 5,287.33 | 3,561.21 | 2,014.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,225.93 | 237,613.64 | 149,780.77 | 82,927.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,876.03 | 195,900.94 | 133,416.70 | 67,733.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,555.80 | 20,774.68 | 13,428.07 | 7,125.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,167.38 | 1,741.72 | 1,143.70 | 1,003.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,228.39 | 22,342.40 | 14,271.00 | 5,802.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,827.60 | 240,759.75 | 162,259.47 | 81,664.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,398.33 | -3,146.11 | -12,478.70 | 1,262.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,390.99 | 1,102.70 | 530.66 | 0.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,694.44 | 717.32 | 399.16 | 209.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20.28 | 20.28 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,085.43 | 1,840.30 | 950.10 | 260.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,149.88 | 3,311.21 | 1,880.53 | 995.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 29.21 | 29.21 | 29.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95.65 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,245.53 | 3,340.42 | 1,909.74 | 1,025.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,839.90 | -1,500.12 | -959.64 | -764.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,553.60 | 2,553.60 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,604.26 | 19,604.26 | 13,143.10 | 13,143.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,157.86 | 22,157.86 | 13,143.10 | 13,143.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,553.60 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,480.40 | 2,321.45 | 2,254.96 | 2,029.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,257.49 | 2,321.45 | 2,254.96 | 2,029.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,604.26 | 6,470.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,638.26 | 8,791.95 | 2,254.96 | 2,029.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,480.40 | 13,365.91 | 10,888.14 | 11,113.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,026.42 | -823.62 | -404.48 | -39.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,731.42 | 7,896.06 | -2,954.68 | 11,572.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,747.77 | 62,747.77 | 62,747.77 | 62,747.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,479.19 | 70,643.83 | 59,793.10 | 74,319.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,484.03 | -- | 3,165.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 440.68 | -- | 7.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,708.13 | -- | 10,515.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 243.64 | -- | 148.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 211.57 | -- | 104.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -823.56 | -- | -198.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.57 | -- | 47.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -233.45 | -- | -1,379.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,024.95 | -- | 994.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,420.74 | -- | -530.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,138.58 | -- | 135.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.02 | -- | 206.93 | -- | |
| 存货的减少 | -4,614.48 | -- | -6,031.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,691.17 | -- | -4,195.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,560.78 | -- | -15,470.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,398.33 | -- | -12,478.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,479.19 | -- | 59,793.10 | 74,319.85 | |
| 现金的期初余额 | 62,747.77 | -- | 62,747.77 | 62,747.77 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,731.42 | -- | -2,954.68 | 11,572.08 | |
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