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| 闽灿坤B(200512) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,972.12 | 138,075.82 | 91,591.81 | 50,194.64 | |
| 收到的税费返还 | 22,278.87 | 19,091.03 | 11,764.18 | 6,038.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,870.82 | 7,396.61 | 5,115.20 | 2,749.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,121.81 | 164,563.46 | 108,471.18 | 58,982.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,311.17 | 124,288.97 | 91,726.63 | 50,343.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,414.97 | 17,879.14 | 11,910.20 | 6,345.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,467.57 | 2,347.47 | 1,792.54 | 1,036.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,350.40 | 16,990.63 | 9,385.47 | 4,097.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 219,544.11 | 161,506.22 | 114,814.84 | 61,823.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,577.70 | 3,057.23 | -6,343.65 | -2,840.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,380.73 | 128.41 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 338.16 | 751.22 | 347.45 | 147.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 997.46 | 756.22 | 555.90 | 394.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.90 | -- | 9.90 | 9.90 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 115.65 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,841.89 | 8,635.85 | 913.24 | 551.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,945.06 | 3,821.02 | 2,668.67 | 1,342.39 | |
| 投资所支付的现金 | 35,036.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,981.39 | 27,821.02 | 9,668.67 | 1,342.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,139.49 | -19,185.17 | -8,755.43 | -790.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,994.62 | 52,313.31 | 30,989.89 | 12,538.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,864.42 | 14,516.31 | 15,878.98 | 10,660.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,859.04 | 66,829.62 | 46,868.87 | 23,199.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,609.83 | 31,394.56 | 13,043.58 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,379.11 | 2,940.57 | 1,619.06 | 16.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,330.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,313.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,302.31 | 34,335.13 | 14,662.64 | 16.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,443.27 | 32,494.49 | 32,206.23 | 23,183.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,522.20 | -1,300.52 | -1,022.85 | -155.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,472.74 | 15,066.03 | 16,084.30 | 19,396.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,936.16 | 75,936.16 | 75,936.16 | 75,936.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,408.90 | 91,002.19 | 92,020.46 | 95,332.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,432.66 | -- | 1,137.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,049.79 | -- | 278.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,119.25 | -- | 3,135.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.87 | -- | 79.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.47 | -- | 95.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -586.56 | -- | -160.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 142.15 | -- | 2.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,148.34 | -- | -734.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,152.25 | -- | 1,285.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,682.38 | -- | -353.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -468.83 | -- | 7.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 321.41 | -- | 108.47 | -- | |
| 存货的减少 | 1,897.73 | -- | 2,822.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,233.63 | -- | 6,770.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,262.41 | -- | -20,818.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,577.70 | -- | -6,343.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,408.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,936.16 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 92,020.46 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 75,936.16 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,472.74 | -- | 16,084.30 | -- | |
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