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| 粤电力B(200539) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,468,165.67 | 2,694,592.62 | 1,754,460.11 | 820,864.99 | |
| 收到的税费返还 | 941.08 | 1,277.77 | 526.93 | 464.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,738.48 | 19,049.18 | 10,748.27 | 6,973.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,483,845.22 | 2,714,919.58 | 1,765,735.30 | 828,303.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,041,738.09 | 1,604,449.64 | 1,030,665.91 | 451,396.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,364.30 | 113,946.83 | 70,564.85 | 37,386.15 | |
| 支付的各项税费 | 377,894.19 | 269,347.25 | 183,103.90 | 78,648.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,569.17 | 41,131.52 | 27,987.64 | 13,954.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,644,565.76 | 2,028,875.24 | 1,312,322.31 | 581,386.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 839,279.46 | 686,044.34 | 453,412.99 | 246,916.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,509.54 | 9,509.54 | 9,509.54 | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58,582.76 | 57,745.84 | 14,541.66 | 119.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,912.55 | 636.18 | 596.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,004.85 | 67,891.56 | 24,647.21 | 9,619.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 665,792.24 | 346,134.14 | 184,338.77 | 88,019.79 | |
| 投资所支付的现金 | 13,658.61 | 4,700.61 | 1,292.61 | 1,278.61 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 679,450.85 | 350,834.75 | 185,631.38 | 89,298.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -609,445.99 | -282,943.20 | -160,984.17 | -79,678.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,268,070.15 | 1,846,955.28 | 1,305,174.78 | 653,408.56 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,761.25 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,477,393.35 | 1,849,955.28 | 1,308,174.78 | 656,408.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,171,079.39 | 1,765,526.58 | 1,236,030.91 | 789,689.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418,512.56 | 348,058.71 | 287,891.98 | 65,363.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141,836.45 | -- | 117,100.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 45.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,692,130.20 | 2,113,585.29 | 1,523,922.89 | 855,097.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,736.86 | -263,630.01 | -215,748.11 | -198,689.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,096.61 | 139,471.13 | 76,680.72 | -31,451.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 437,731.12 | 437,731.12 | 437,731.12 | 437,731.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,827.73 | 577,202.25 | 514,411.83 | 406,279.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 432,875.00 | -- | 232,287.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,013.55 | -- | -67.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 359,183.02 | -- | 181,373.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,416.45 | -- | 2,051.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,768.52 | -- | 1,934.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 185,917.91 | -- | 91,355.23 | -- | |
| 投资损失 | -61,210.91 | -- | -35,101.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,176.25 | -- | -211.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -54.05 | -- | |
| 存货的减少 | -4,133.28 | -- | -12,639.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 106,289.66 | -- | 60,746.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -203,664.18 | -- | -68,261.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 839,279.46 | -- | 453,412.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 452,827.73 | -- | 514,411.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 437,731.12 | -- | 437,731.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,096.61 | -- | 76,680.72 | -- | |
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