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| 粤电力B(200539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,489,857.52 | 6,667,329.02 | 5,012,444.19 | 2,984,980.18 | 1,315,126.41 |
| 收到的税费返还 | 3,434.43 | 17,271.72 | 14,529.96 | 12,649.40 | 9,455.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,532.63 | 33,808.64 | 60,830.22 | 23,278.69 | 27,270.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,505,824.57 | 6,718,409.38 | 5,087,804.38 | 3,020,908.27 | 1,351,852.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033,459.54 | 5,136,200.86 | 3,905,419.79 | 2,475,441.46 | 1,181,435.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,848.19 | 299,298.90 | 182,904.43 | 119,572.78 | 63,149.60 |
| 支付的各项税费 | 89,947.18 | 283,563.87 | 169,789.78 | 91,721.55 | 37,569.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,619.05 | 152,781.52 | 126,764.68 | 62,135.48 | 39,821.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,233,873.97 | 5,871,845.15 | 4,384,878.67 | 2,748,871.27 | 1,321,975.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 271,950.60 | 846,564.23 | 702,925.70 | 272,037.00 | 29,876.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,495.92 | 30,789.73 | 30,913.01 | 23,432.94 | 103.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,496.91 | 22,569.21 | 273.23 | 18,003.82 | 97.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.47 | 0.13 | -- | -- | 83.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 26,998.30 | 53,359.08 | 31,186.24 | 41,436.75 | 284.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 364,635.28 | 2,171,569.78 | 1,493,833.64 | 979,298.67 | 478,428.24 |
| 投资所支付的现金 | 5,028.50 | 5,429.96 | 63,095.97 | 38,648.97 | 20,523.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,389.57 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.72 | 458,120.00 | -- | -- | 64.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 369,695.50 | 2,671,509.30 | 1,556,929.61 | 1,017,947.65 | 499,016.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -342,697.20 | -2,618,150.23 | -1,525,743.37 | -976,510.89 | -498,732.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 472,927.11 | 10,577.11 | 10,599.38 | 5,052.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 472,927.11 | 10,577.11 | 10,599.38 | 5,052.32 |
| 取得借款收到的现金 | 1,017,263.58 | 5,511,717.88 | 4,442,055.18 | 3,048,989.43 | 1,511,448.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 419,905.40 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,045.31 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,019,063.58 | 6,428,595.70 | 4,452,632.29 | 3,059,588.81 | 1,516,501.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 826,343.38 | 4,057,005.18 | 2,939,583.22 | 2,077,667.32 | 798,838.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,770.92 | 284,757.24 | 198,833.99 | 134,506.25 | 55,059.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,951.85 | 24,251.38 | 24,087.75 | 8,089.22 | 1,855.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,574.69 | 263,211.44 | 146,028.78 | 146,827.96 | 5,424.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 921,688.99 | 4,604,973.86 | 3,284,446.00 | 2,359,001.54 | 859,322.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,374.59 | 1,823,621.84 | 1,168,186.29 | 700,587.28 | 657,178.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,627.99 | 52,035.87 | 345,368.66 | -3,886.58 | 188,322.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,195,416.72 | 1,143,380.85 | 1,143,380.85 | 1,143,380.85 | 1,143,380.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,222,044.71 | 1,195,416.72 | 1,488,749.51 | 1,139,494.27 | 1,331,703.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 162,594.37 | -- | 117,124.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 167,483.80 | -- | 56.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 487,198.91 | -- | 242,687.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,752.61 | -- | 5,592.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 971.42 | -- | 2,413.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -919.88 | -- | 198.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,055.11 | -- | 703.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -3,093.70 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 240,228.80 | -- | 114,645.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -98,391.24 | -- | -63,614.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 2,231.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 13,557.99 | -- | -5,117.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 66,194.09 | -- | -42,518.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -141,180.48 | -- | -203,688.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -103,838.22 | -- | 77,772.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 846,564.23 | -- | 272,037.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,195,416.72 | -- | 1,139,494.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,143,380.85 | -- | 1,143,380.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,035.87 | -- | -3,886.58 | -- |
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