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| 江铃B(200550) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,115,659.92 | 2,048,399.00 | 1,305,150.06 | 641,784.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,083.35 | 32,859.23 | 26,979.87 | 20,843.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,175,743.27 | 2,081,258.23 | 1,332,129.94 | 662,628.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,953,676.32 | 1,345,325.82 | 872,453.84 | 496,846.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,067.45 | 138,761.06 | 94,859.03 | 51,431.43 | |
| 支付的各项税费 | 236,038.43 | 162,484.61 | 105,203.83 | 52,067.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 340,621.81 | 227,280.93 | 160,825.76 | 76,530.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,716,404.02 | 1,873,852.41 | 1,233,342.46 | 676,875.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 459,339.25 | 207,405.82 | 98,787.48 | -14,247.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,372.37 | 574.50 | 574.50 | 574.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.48 | 262.05 | 261.06 | 151.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,384.11 | 16,177.12 | 14,629.59 | 5,994.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,032.95 | 17,013.67 | 15,465.16 | 6,720.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,433.99 | 83,968.30 | 51,244.40 | 27,655.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113.79 | 10.08 | 10.08 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,547.78 | 83,978.38 | 51,254.48 | 27,655.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,514.83 | -66,964.71 | -35,789.32 | -20,935.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 43.27 | 21.20 | 21.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,816.23 | 89,809.00 | 789.12 | 28.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.76 | 146.76 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,006.26 | 89,976.96 | 810.32 | 28.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,006.26 | -89,976.96 | -810.32 | -28.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 281,818.17 | 50,464.14 | 62,187.83 | -35,210.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 884,803.99 | 884,803.99 | 884,803.99 | 884,803.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,166,622.16 | 935,268.13 | 946,991.82 | 849,593.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 131,801.61 | -- | 70,451.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,943.94 | -- | 2,018.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,972.65 | -- | 34,507.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,611.50 | -- | 1,353.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 255.02 | -- | 89.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -846.19 | -- | -192.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 6,990.55 | -- | 1,576.77 | -- | |
| 财务费用 | -19,548.56 | -- | -10,278.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,672.18 | -- | -530.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,028.44 | -- | -2,968.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.90 | -- | -53.74 | -- | |
| 存货的减少 | -26,002.34 | -- | -3,245.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,045.99 | -- | 46,010.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 286,916.60 | -- | -39,950.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 459,339.25 | -- | 98,787.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,166,622.16 | -- | 946,991.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 884,803.99 | -- | 884,803.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 281,818.17 | -- | 62,187.83 | -- | |
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