江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,444,047.47481,765.233,217,951.992,264,249.441,526,852.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金24,592.0418,404.7161,927.6243,028.9334,952.13
经营活动现金流入小计1,468,639.51500,169.943,279,879.622,307,278.371,561,804.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,061,716.58649,993.982,281,341.011,636,155.911,051,880.51
支付给职工以及为职工支付的现金108,410.7356,263.09226,483.85175,154.52120,584.99
支付的各项税费102,104.3249,992.11189,289.87155,427.50111,973.69
支付的其他与经营活动有关的现金122,979.5264,836.84309,078.17212,203.92133,830.29
经营活动现金流出小计1,395,211.15821,086.013,006,192.892,178,941.841,418,269.49
经营活动产生的现金流量净额73,428.36-320,916.07273,686.72128,336.53143,535.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金647,100.00249,500.00920,000.00650,000.00470,000.00
取得投资收益所收到的现金3,261.951,781.104,738.573,118.481,844.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额798.362.93388.79299.99298.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,677.245,706.1621,341.5615,920.4410,321.64
投资活动现金流入小计660,837.56256,990.19946,468.92669,338.91482,465.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,353.7518,051.24161,684.07124,228.6780,146.75
投资所支付的现金918,900.00299,500.00920,000.00650,000.00470,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金192.89119.431,294.241,020.42759.03
投资活动现金流出小计968,446.64317,670.661,082,978.31775,249.09550,905.78
投资活动产生的现金流量净额-307,609.08-60,680.47-136,509.39-105,910.18-68,440.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,000.00130,000.0020,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计180,000.00130,000.0020,000.00----
偿还债务支付的现金50,023.14--20,045.3621.9921.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,854.42722.833,545.613,465.8315.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金480.00198.731,480.691.90--
筹资活动现金流出小计52,357.56921.5625,071.663,489.7237.00
筹资活动产生的现金流量净额127,642.44129,078.44-5,071.66-3,489.72-37.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-106,538.29-252,518.11132,105.6718,936.6375,057.68
加:期初现金及现金等价物余额893,793.67893,793.67761,688.00761,688.00761,688.00
六、期末现金及现金等价物余额787,255.38641,275.56893,793.67780,624.62836,745.68
附注
净利润20,777.18--14,781.21--5,886.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,410.77--9,239.55--843.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧51,763.86--98,224.85--47,524.30
无形资产摊销6,545.13--9,017.90--4,295.06
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,586.06--421.27--441.22
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-1,001.20--152.46--355.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债3,298.45--4,908.17--1,899.42
财务费用-6,712.88---19,039.34---9,014.40
投资损失-2,827.80---3,912.12---1,384.06
递延所得税资产减少201.36---11,710.51---4,599.51
递延所得税负债增加-31.71---68.42---34.78
存货的减少21,642.03--46,407.94--33,347.01
经营性应收项目的减少-72,850.17--22,597.08--36,870.88
经营性应付项目的增加44,974.87--89,496.59--29,210.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额73,428.36--273,686.72--143,535.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额787,255.38--893,793.67--836,745.68
现金的期初余额893,793.67--761,688.00--761,688.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-106,538.29--132,105.67--75,057.68
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