江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江铃B(200550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,611,440.501,740,653.04796,224.233,037,993.552,253,633.64
收到的税费返还53,483.7930,430.2330,430.2318,623.0118,620.75
收到的其他与经营活动有关的现金48,344.0340,529.1221,566.81104,876.1462,973.69
经营活动现金流入小计2,713,268.321,811,612.40848,221.263,161,492.702,335,228.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,919,977.801,282,229.06718,584.802,601,246.971,997,833.05
支付给职工以及为职工支付的现金182,470.12121,450.0463,277.69223,626.53178,093.81
支付的各项税费181,874.90110,313.9680,447.67220,851.36174,653.27
支付的其他与经营活动有关的现金187,386.70131,904.5158,063.85267,625.24206,940.96
经营活动现金流出小计2,471,709.521,645,897.57920,374.023,313,350.102,557,521.09
经营活动产生的现金流量净额241,558.80165,714.83-72,152.75-151,857.40-222,293.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00----20,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金582.94----152.38152.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.5679.5747.9378,331.8178,284.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,090.003,600.003,600.0019,110.0013,904.00
收到的其他与投资活动有关的现金17,200.4310,323.515,033.3023,128.0416,310.49
投资活动现金流入小计34,008.9314,003.088,681.23140,722.23128,651.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,483.0869,824.5444,017.09138,053.7185,136.83
投资所支付的现金30,000.0010,000.00--10,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.878.878.871,582.871,514.86
投资活动现金流出小计123,491.9579,833.4144,025.96149,636.5896,651.69
投资活动产生的现金流量净额-89,483.02-65,830.33-35,344.73-8,914.3531,999.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.004,900.004,900.004,900.004,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.004,900.004,900.004,900.004,900.00
取得借款收到的现金358,194.29258,681.92168,937.25468,266.77386,875.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50,000.00--------
筹资活动现金流入小计413,094.29263,581.92173,837.25473,166.77391,775.14
偿还债务支付的现金340,640.90240,640.90110,618.38390,044.16240,020.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,406.76333.5753.9923,038.6023,035.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71,602.6150,944.9150,254.451,898.031,537.75
筹资活动现金流出小计449,650.28291,919.39160,926.82414,980.79264,593.93
筹资活动产生的现金流量净额-36,555.99-28,337.4712,910.4358,185.98127,181.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额115,519.7971,547.03-94,587.05-102,585.77-63,111.81
加:期初现金及现金等价物余额854,319.37854,319.37854,319.37956,905.13956,905.13
六、期末现金及现金等价物余额969,839.15925,866.40759,732.31854,319.37893,793.32
附注
净利润--44,661.68--86,287.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------724.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,291.82--90,617.68--
无形资产摊销--13,258.01--19,942.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--75.59---38,925.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---425.01---1,343.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债---1,124.40--3,642.75--
财务费用---9,400.46---16,468.37--
投资损失--1,341.38--3,608.26--
递延所得税资产减少---3,596.33---1,838.65--
递延所得税负债增加---34.07---69.52--
存货的减少--30,814.59---32,484.77--
经营性应收项目的减少--69,435.59---221,654.77--
经营性应付项目的增加---23,320.99---52,114.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--165,714.83---151,857.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--925,866.40--854,319.37--
现金的期初余额--854,319.37--956,905.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--71,547.03---102,585.77--
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