| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,189.85 | 6,773.32 | 4,613.05 | 1,930.43 |
| 收到的税费返还 | 6.01 | 3.89 | 3.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,406.03 | 3,753.86 | 1,033.02 | 278.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,601.90 | 10,531.07 | 5,649.96 | 2,208.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,790.58 | 6,962.85 | 4,528.17 | 2,507.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,212.24 | 2,206.28 | 1,312.84 | 589.99 |
| 支付的各项税费 | 1,597.18 | 1,171.49 | 666.99 | 189.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,678.23 | 7,603.27 | 4,140.58 | 2,461.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,278.22 | 17,943.89 | 10,648.58 | 5,749.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,676.33 | -7,412.81 | -4,998.62 | -3,540.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,800.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 131.09 | 131.09 | 131.09 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,607.66 | 0.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,538.77 | 3,131.12 | 131.09 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,879.79 | 3,556.05 | 900.63 | 157.33 |
| 投资所支付的现金 | 12,100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 177.07 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,156.86 | 3,656.05 | 1,000.63 | 257.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,618.09 | -524.93 | -869.54 | -257.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 62.86 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 3,600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,962.86 | 3,600.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,950.00 | 1,950.00 | 350.00 | 350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 249.88 | 198.20 | 87.95 | 36.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.65 | 2.43 | 0.56 | 0.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,208.52 | 2,150.63 | 438.51 | 387.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,754.33 | 1,449.37 | 2,361.49 | 2,412.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.56 | 0.03 | -0.40 | 0.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,542.64 | -6,488.35 | -3,507.07 | -1,384.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,164.71 | 27,964.71 | 27,964.71 | 28,092.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,622.07 | 21,476.36 | 24,457.65 | 26,708.01 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,344.92 | -- | -823.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 890.55 | -- | 16.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.51 | -- | 254.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 187.47 | -- | 77.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.96 | -- | 0.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 75.48 | -- | -146.75 | -- |
| 投资损失 | 7.64 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -150.76 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -330.14 | -- | -219.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,189.54 | -- | -2,946.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,590.43 | -- | -1,101.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,676.33 | -- | -4,998.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,622.07 | -- | 24,457.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,164.71 | -- | 27,964.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,542.64 | -- | -3,507.07 | -- |
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