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| *ST保力(300116) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,766.32 | 3,046.02 | 1,138.59 | 170.14 | |
| 收到的税费返还 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,350.39 | 5,187.16 | 5,581.85 | 89.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,116.74 | 8,233.21 | 6,720.47 | 259.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,905.39 | 15,628.50 | 12,577.81 | 1,201.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,343.20 | 5,258.43 | 3,300.55 | 1,179.67 | |
| 支付的各项税费 | 308.21 | 211.26 | 201.57 | 2.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,780.48 | 8,253.63 | 7,445.70 | 1,436.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,337.27 | 29,351.83 | 23,525.62 | 3,820.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,220.53 | -21,118.62 | -16,805.15 | -3,560.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 348.34 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.08 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,522.46 | 1,521.00 | 1,512.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 570.07 | 200.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,467.96 | 1,771.00 | 1,562.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,761.65 | 3,048.03 | 2,518.68 | 350.72 | |
| 投资所支付的现金 | 668.40 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 441.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,871.55 | 3,048.03 | 2,518.68 | 350.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,403.59 | -1,277.03 | -956.18 | -350.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,290.89 | 36,590.89 | 36,540.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 571.50 | 468.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,862.39 | 37,058.89 | 36,570.89 | 30.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,659.51 | 22,694.03 | 22,394.03 | 3,610.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,156.60 | 11,509.57 | 10,854.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,816.11 | 34,203.60 | 33,248.58 | 3,610.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,046.28 | 2,855.30 | 3,322.32 | -3,580.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.10 | -31.07 | -29.12 | -25.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,533.73 | -19,571.42 | -14,468.14 | -7,518.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,007.67 | 51,007.67 | 51,007.67 | 51,007.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,473.94 | 31,436.25 | 36,539.53 | 43,489.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,729.71 | -- | -4,896.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,712.52 | -- | 774.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,012.36 | -- | 315.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.23 | -- | 7.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.82 | -- | 147.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -129.93 | -- | -15.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,217.66 | -- | 555.02 | -- | |
| 投资损失 | -1,005.99 | -- | -32.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,037.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,799.89 | -- | -4,785.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,815.68 | -- | -714.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,473.21 | -- | -8,159.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,220.53 | -- | -16,805.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,473.94 | -- | 36,539.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,007.67 | -- | 51,007.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,533.73 | -- | -14,468.14 | -- | |
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