- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2015 2014 |
大华农(300186) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,506.75 | 70,738.04 | 44,948.57 | 19,745.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.05 | 2,712.28 | 2,141.74 | 590.95 | |
经营活动现金流入小计 | 126,743.80 | 73,450.33 | 47,090.31 | 20,336.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,111.45 | 41,754.45 | 30,957.78 | 15,257.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,434.23 | 12,144.41 | 8,409.14 | 3,727.52 | |
支付的各项税费 | 9,682.82 | 7,417.63 | 5,966.60 | 4,309.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,855.78 | 13,120.15 | 9,325.79 | 4,015.26 | |
经营活动现金流出小计 | 111,084.28 | 74,436.63 | 54,659.31 | 27,310.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,659.52 | -986.30 | -7,569.00 | -6,973.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 453.85 | 453.85 | 453.70 | 453.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.43 | 13.03 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 241.10 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,082.38 | 10,466.88 | 10,453.70 | 10,453.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,550.82 | 13,716.95 | 6,527.64 | 4,466.36 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,056.00 | 1,056.00 | 1,056.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,606.82 | 14,772.95 | 7,583.64 | 4,466.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,524.44 | -4,306.08 | 2,870.06 | 5,987.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,644.00 | 1,644.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,644.00 | 1,644.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,644.00 | 1,644.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 17,220.00 | 17,220.00 | 17,220.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,576.00 | -15,576.00 | -17,220.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,440.92 | -20,868.38 | -21,918.94 | -986.16 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 118,045.47 | 118,045.47 | 118,045.47 | 118,045.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,604.55 | 97,177.09 | 96,126.53 | 117,059.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,668.07 | -- | 2,953.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -408.44 | -- | -84.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,621.87 | -- | 2,033.47 | -- | |
无形资产摊销 | 554.18 | -- | 277.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.03 | -- | 7.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.66 | -- | 11.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -453.85 | -- | -453.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -234.92 | -- | -48.75 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,585.89 | -- | -6,638.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 11,661.22 | -- | 3,557.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,675.05 | -- | -9,184.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,454.64 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,659.52 | -- | -7,569.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 110,604.55 | -- | 96,126.53 | -- | |
现金的期初余额 | 118,045.47 | -- | 118,045.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,440.92 | -- | -21,918.94 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |