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历年数据: 2015 2014 |
大华农(300186) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,919.73 | 56,831.76 | 22,810.69 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,409.49 | 1,409.98 | 396.87 | ||
经营活动现金流入小计 | 85,329.22 | 58,241.75 | 23,207.56 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,953.68 | 37,382.39 | 18,446.79 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,820.87 | 6,551.65 | 3,503.41 | ||
支付的各项税费 | 5,943.77 | 4,976.65 | 2,368.57 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,404.44 | 13,533.09 | 4,191.48 | ||
经营活动现金流出小计 | 86,122.77 | 62,443.78 | 28,510.25 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -793.55 | -4,202.04 | -5,302.69 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 0.22 | 0.22 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.97 | 227.97 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 340.86 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 228.19 | 569.05 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,815.42 | 6,056.51 | 4,773.21 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,056.00 | 1,056.00 | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 10,871.42 | 7,112.51 | 4,773.21 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,643.22 | -6,543.45 | -4,773.21 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,430.51 | 4,430.51 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 525.00 | 525.00 | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,430.51 | 4,430.51 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,686.64 | 16,686.64 | 640.00 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 16,686.64 | 16,686.64 | 640.00 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,256.13 | -12,256.13 | -640.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,692.91 | -23,001.62 | -10,715.90 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,604.55 | 110,604.55 | 110,604.55 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 86,911.64 | 87,602.93 | 99,888.65 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,189.52 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 389.75 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,984.95 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 296.40 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 5.83 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 375.01 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -0.22 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -61.97 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -7,169.21 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -7,413.43 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 201.34 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,202.04 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 87,602.93 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 110,604.55 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,001.62 | -- |
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