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| 银信科技(300231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,717.16 | 35,025.57 | 21,341.08 | 12,400.17 | |
| 收到的税费返还 | 26.18 | 12.01 | 12.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,458.79 | 4,434.79 | 2,200.11 | 1,547.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,202.13 | 39,472.36 | 23,553.20 | 13,948.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,575.01 | 24,076.94 | 15,558.06 | 7,711.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,652.10 | 4,794.48 | 3,152.43 | 1,779.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,340.63 | 2,455.89 | 815.02 | 571.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,138.27 | 6,366.12 | 4,043.27 | 1,789.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,706.02 | 37,693.42 | 23,568.78 | 11,851.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,496.10 | 1,778.94 | -15.58 | 2,096.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.11 | 0.09 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.11 | 0.09 | 0.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,781.04 | 948.93 | 504.13 | 128.79 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,781.04 | 6,948.93 | 504.13 | 128.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,781.04 | -6,948.81 | -504.04 | -128.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,728.65 | 1,728.65 | 1,728.65 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,526.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,754.65 | 2,228.65 | 1,728.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,869.64 | 2,831.45 | 2,831.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.24 | 17.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,359.64 | 2,848.69 | 2,848.68 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,395.00 | -620.04 | -1,120.03 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,889.93 | -5,789.92 | -1,639.65 | 1,967.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,975.98 | 19,975.98 | 19,975.98 | 19,975.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,086.05 | 14,186.07 | 18,336.33 | 21,943.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,330.94 | -- | 4,074.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.53 | -- | 177.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 915.09 | -- | 449.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.03 | -- | 33.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.56 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -113.62 | -- | -145.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -192.22 | -- | -251.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,892.59 | -- | -3,757.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,197.49 | -- | -595.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,496.10 | -- | -15.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,086.05 | -- | 18,336.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,975.98 | -- | 19,975.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,889.93 | -- | -1,639.65 | -- | |
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