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| 银信科技(300231) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,799.45 | 234,416.54 | 152,668.12 | 89,455.81 | 35,373.87 |
| 收到的税费返还 | 6.06 | 25.23 | 9.86 | 0.51 | 0.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,029.55 | 8,420.73 | 6,355.71 | 4,853.63 | 1,620.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,835.06 | 242,862.50 | 159,033.68 | 94,309.95 | 36,994.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,773.35 | 140,644.26 | 95,294.49 | 63,156.37 | 39,737.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,019.20 | 34,538.36 | 26,600.57 | 18,358.21 | 8,165.67 |
| 支付的各项税费 | 746.95 | 8,581.44 | 7,268.65 | 3,356.23 | 1,510.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,482.65 | 26,262.74 | 19,933.06 | 13,549.78 | 6,917.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,022.15 | 210,026.79 | 149,096.78 | 98,420.58 | 56,331.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,187.09 | 32,835.71 | 9,936.90 | -4,110.63 | -19,337.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.00 | 113.41 | 95.30 | 25.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40.00 | 113.41 | 95.30 | 25.30 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.19 | 1,552.19 | 1,552.19 | 1,552.19 | 18.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.19 | 1,567.19 | 1,567.19 | 1,567.19 | 18.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.81 | -1,453.78 | -1,471.89 | -1,541.89 | -18.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 39,471.91 | 38,471.91 | 33,303.14 | 27,889.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 39,471.91 | 38,471.91 | 33,303.14 | 27,889.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,640.49 | 58,069.51 | 37,336.61 | 25,084.64 | 12,669.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135.78 | 10,431.48 | 10,109.13 | 9,181.97 | 390.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 307.43 | 0.02 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,776.27 | 68,808.42 | 47,445.75 | 34,266.61 | 13,060.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,776.27 | -29,336.51 | -8,973.84 | -963.48 | 14,829.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.02 | 9.05 | 78.39 | 102.25 | -59.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,927.54 | 2,054.47 | -430.44 | -6,513.74 | -4,586.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,830.84 | 55,776.38 | 55,776.38 | 55,776.38 | 55,776.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,903.30 | 57,830.84 | 55,345.94 | 49,262.63 | 51,190.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,611.20 | -- | 7,998.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 685.80 | -- | -669.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,273.56 | -- | 1,181.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 811.21 | -- | 221.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 102.84 | -- | 46.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.19 | -- | -35.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 183.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,469.39 | -- | 1,776.23 | -- |
| 投资损失 | -- | 824.97 | -- | 265.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -63.74 | -- | 95.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -853.93 | -- | -681.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 30,321.28 | -- | -6,865.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,884.31 | -- | -7,540.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,835.71 | -- | -4,110.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 57,830.84 | -- | 49,262.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,776.38 | -- | 55,776.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,054.47 | -- | -6,513.74 | -- |
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