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| 联建光电(300269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,498.82 | 60,842.72 | 30,677.16 | 12,149.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,771.91 | 1,278.57 | 885.74 | 556.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,243.53 | 4,337.75 | 2,227.62 | 643.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,514.27 | 66,459.04 | 33,790.52 | 13,349.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,587.16 | 42,067.23 | 26,478.30 | 11,943.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,328.45 | 7,598.43 | 4,558.45 | 1,953.35 | |
| 支付的各项税费 | 7,694.02 | 4,841.95 | 3,226.31 | 1,529.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,530.47 | 7,438.42 | 4,491.61 | 2,431.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,140.10 | 61,946.04 | 38,754.67 | 17,858.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,374.17 | 4,513.00 | -4,964.14 | -4,509.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 295.00 | 295.00 | 912.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.02 | 618.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.40 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 850.00 | 350.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,216.42 | 1,272.33 | 921.59 | 9.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,681.88 | 1,694.05 | 1,346.42 | 786.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 95.03 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,561.26 | 20,379.84 | 20,379.84 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,619.83 | 3,710.09 | 2,283.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,862.97 | 25,783.98 | 24,104.29 | 786.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,646.55 | -24,511.66 | -23,182.71 | -777.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,775.00 | 25,775.00 | 25,750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32.70 | 36.32 | 33.82 | 24.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.65 | 81.95 | 47.67 | 27.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,995.35 | 25,893.27 | 25,831.49 | 51.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33.79 | 33.93 | 33.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 355.14 | 337.18 | 338.08 | 33.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,407.65 | 0.63 | 0.56 | 0.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,796.58 | 371.74 | 372.60 | 33.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,198.77 | 25,521.54 | 25,458.89 | 17.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | 2.08 | 1.07 | 71.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,926.79 | 5,524.97 | -2,686.89 | -5,197.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,903.91 | 25,903.91 | 25,903.91 | 25,903.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,830.70 | 31,428.88 | 23,217.02 | 20,706.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,354.84 | -- | 3,095.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 213.24 | -- | -125.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,136.23 | -- | 772.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.91 | -- | 49.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 969.92 | -- | 407.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.25 | -- | -15.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.96 | -- | -46.26 | -- | |
| 投资损失 | -34.02 | -- | -5.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.80 | -- | -36.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,604.76 | -- | 1,019.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,866.61 | -- | -12,400.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,102.77 | -- | 2,320.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,374.17 | -- | -4,964.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,830.70 | -- | 23,217.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,903.91 | -- | 25,903.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,926.79 | -- | -2,686.89 | -- | |
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