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| 联建光电(300269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,189.24 | 72,318.20 | 45,171.82 | 21,310.47 | |
| 收到的税费返还 | 5,090.65 | 4,757.83 | 3,534.23 | 753.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,868.04 | 2,091.96 | 1,643.38 | 1,643.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,147.92 | 79,168.00 | 50,349.43 | 23,707.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,718.17 | 47,918.47 | 28,470.40 | 10,833.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,703.68 | 13,759.19 | 9,280.60 | 4,823.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,484.61 | 628.31 | 511.53 | 279.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,903.79 | 11,814.33 | 6,616.18 | 3,015.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,810.25 | 74,120.29 | 44,878.71 | 18,952.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,337.67 | 5,047.71 | 5,470.72 | 4,754.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38,310.87 | 38,083.69 | 13,938.50 | 2.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,461.50 | 1,311.50 | 872.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,744.85 | 1,371.85 | 57.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,577.97 | 40,767.04 | 14,868.30 | 852.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,411.03 | 1,934.67 | 1,335.98 | 720.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,511.03 | 1,934.67 | 1,335.98 | 720.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,066.94 | 38,832.37 | 13,532.32 | 132.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,200.00 | 50,200.00 | 50,200.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,345.00 | 1,325.00 | 225.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,545.00 | 51,525.00 | 50,425.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,400.00 | 90,502.00 | 61,800.00 | 21,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,194.92 | 2,742.80 | 2,119.40 | 1,083.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,386.06 | 1,807.33 | 1,657.35 | 94.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,980.99 | 95,052.13 | 65,576.75 | 22,827.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,435.99 | -43,527.13 | -15,151.75 | -3,827.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.67 | 60.40 | 29.24 | -12.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,977.30 | 413.35 | 3,880.53 | 1,046.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,759.57 | 7,759.57 | 7,759.57 | 7,759.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,736.86 | 8,172.91 | 11,640.10 | 8,806.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,983.67 | -- | -3,649.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,827.49 | -- | 3,363.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,493.79 | -- | 1,989.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 154.04 | -- | 124.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.61 | -- | 461.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,442.32 | -- | -356.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.07 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,236.52 | -- | 2,027.71 | -- | |
| 投资损失 | -60.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 380.57 | -- | -64.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.32 | -- | -14.32 | -- | |
| 存货的减少 | -8,591.90 | -- | -3,796.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 105.30 | -- | 4,078.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,393.18 | -- | 700.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,337.67 | -- | 5,470.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,736.86 | -- | 11,640.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,759.57 | -- | 7,759.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,977.30 | -- | 3,880.53 | -- | |
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