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| 开能健康(300272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,205.94 | 107,551.25 | 67,389.15 | 32,155.45 | |
| 收到的税费返还 | 3,480.87 | 2,829.86 | 1,786.12 | 746.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,536.68 | 2,155.08 | 1,244.57 | 538.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,223.49 | 112,536.19 | 70,419.84 | 33,440.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,354.31 | 57,244.69 | 35,669.89 | 17,348.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,656.62 | 21,441.66 | 13,313.01 | 6,717.65 | |
| 支付的各项税费 | 5,471.69 | 2,815.12 | 1,860.65 | 798.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,064.10 | 18,580.14 | 11,768.93 | 5,731.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,546.72 | 100,081.60 | 62,612.48 | 30,596.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,676.77 | 12,454.59 | 7,807.37 | 2,844.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 4,700.00 | 3,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.26 | 6.32 | 3.61 | 3.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.99 | 534.17 | 528.77 | 527.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,988.40 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 705.93 | -- | -- | 96.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,180.59 | 5,540.49 | 5,232.38 | 3,827.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,128.91 | 5,589.83 | 3,764.51 | 2,602.02 | |
| 投资所支付的现金 | 11,103.03 | 9,950.02 | 8,650.00 | 7,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -702.93 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,231.94 | 14,836.92 | 12,414.51 | 9,852.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.35 | -9,296.43 | -7,182.14 | -6,024.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 229.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,978.19 | 33,413.02 | 20,893.88 | 8,876.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,207.68 | 33,413.02 | 20,893.88 | 8,876.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,835.37 | 29,340.22 | 11,362.75 | 4,880.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,292.43 | 4,448.39 | 3,934.07 | 256.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 206.35 | 238.43 | 238.43 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,740.14 | 3,799.79 | 3,799.53 | 2,157.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,867.94 | 37,588.40 | 19,096.35 | 7,295.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,660.26 | -4,175.38 | 1,797.53 | 1,581.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.02 | -569.86 | -560.24 | -269.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,049.18 | -1,587.08 | 1,862.52 | -1,868.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,808.39 | 16,808.39 | 16,808.39 | 16,808.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,857.57 | 15,221.31 | 18,670.91 | 14,940.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,710.25 | -- | 6,569.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 501.03 | -- | 59.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,877.22 | -- | 1,458.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,425.16 | -- | 671.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,160.07 | -- | 451.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.19 | -- | 15.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.50 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 243.05 | -- | 52.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,544.38 | -- | 1,066.21 | -- | |
| 投资损失 | -3,096.87 | -- | 172.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -694.46 | -- | 332.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 418.89 | -- | -45.66 | -- | |
| 存货的减少 | -6,499.81 | -- | -3,365.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,799.27 | -- | -3,322.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,852.55 | -- | 3,531.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 47.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,676.77 | -- | 7,807.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,857.57 | -- | 18,670.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,808.39 | -- | 16,808.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,049.18 | -- | 1,862.52 | -- | |
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