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| 开能健康(300272) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,366.79 | 171,799.01 | 126,449.43 | 82,227.75 | 38,807.07 |
| 收到的税费返还 | 546.46 | 2,248.02 | 1,867.77 | 1,032.98 | 319.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 840.59 | 5,444.66 | 2,423.12 | 1,322.57 | 575.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,753.84 | 179,491.70 | 130,740.31 | 84,583.30 | 39,701.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,213.63 | 80,983.91 | 53,449.63 | 34,015.85 | 17,693.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,468.70 | 36,970.18 | 26,508.22 | 17,818.83 | 8,923.84 |
| 支付的各项税费 | 1,856.09 | 6,770.19 | 3,648.19 | 2,550.14 | 1,267.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,705.57 | 17,284.38 | 18,385.50 | 12,868.86 | 6,513.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,243.99 | 142,008.66 | 101,991.55 | 67,253.68 | 34,398.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,509.85 | 37,483.04 | 28,748.77 | 17,329.62 | 5,303.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 27.16 | 27.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.94 | 57.18 | 35.79 | 34.22 | 4.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.94 | 610.28 | 562.95 | 561.38 | 4.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,650.88 | 8,023.79 | 6,199.67 | 3,168.17 | 1,829.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 26,710.63 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 843.23 | 917.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,650.88 | 35,577.66 | 7,116.81 | 3,168.17 | 1,829.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,646.95 | -34,967.38 | -6,553.86 | -2,606.79 | -1,824.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,469.47 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,467.21 | 88,020.71 | 64,107.32 | 42,268.65 | 19,503.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 457.04 | 24,500.74 | 24,470.30 | 0.30 | 0.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,924.25 | 116,990.92 | 88,577.62 | 42,268.95 | 19,503.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,357.79 | 61,416.34 | 45,285.84 | 26,888.54 | 9,354.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,769.43 | 8,958.01 | 8,752.12 | 7,586.01 | 1,375.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,142.49 | 1,107.90 | 862.74 | 862.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,483.18 | 3,587.76 | 1,994.15 | 1,544.85 | 884.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,610.40 | 73,962.11 | 56,032.11 | 36,019.40 | 11,614.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,686.16 | 43,028.81 | 32,545.50 | 6,249.55 | 7,889.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.27 | 2,045.47 | 1,616.12 | 1,722.47 | -366.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 365.02 | 47,589.95 | 56,356.53 | 22,694.84 | 11,001.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,590.53 | 40,000.58 | 40,000.58 | 40,000.58 | 40,000.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,955.54 | 87,590.53 | 96,357.10 | 62,695.42 | 51,002.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,347.77 | -- | 6,082.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 773.39 | -- | 41.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,843.71 | -- | 2,484.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,158.81 | -- | 650.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 231.36 | -- | 108.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242.20 | -- | -15.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.14 | -- | 7.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,712.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,870.40 | -- | 1,458.11 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,246.09 | -- | 343.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 148.92 | -- | 12.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.46 | -- | -0.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,237.59 | -- | 4,213.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -474.10 | -- | 1,643.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,260.02 | -- | -578.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 163.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,483.04 | -- | 17,329.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 87,590.53 | -- | 62,695.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 40,000.58 | -- | 40,000.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,589.95 | -- | 22,694.84 | -- |
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