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| 珈伟新能(300317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,158.94 | 229,914.23 | 160,963.19 | 41,967.02 | |
| 收到的税费返还 | 5,384.29 | 3,759.69 | 2,482.42 | 1,268.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,799.52 | 14,831.21 | 6,948.73 | 1,137.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 343,342.75 | 248,505.14 | 170,394.35 | 44,373.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,971.88 | 218,969.61 | 166,450.32 | 38,628.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,699.12 | 15,587.10 | 9,525.39 | 5,142.77 | |
| 支付的各项税费 | 9,215.00 | 8,331.80 | 6,273.88 | 3,571.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,836.69 | 19,753.57 | 13,092.54 | 5,511.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,722.69 | 262,642.07 | 195,342.13 | 52,854.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,620.06 | -14,136.93 | -24,947.78 | -8,481.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,750.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.13 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.95 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,465.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,419.02 | 500.45 | 500.45 | 0.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,928.07 | 60,085.05 | 47,038.99 | 7,789.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 309.17 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,650.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,578.07 | 60,394.22 | 47,038.99 | 7,789.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,159.05 | -59,893.77 | -46,538.54 | -7,789.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,788.70 | 160,355.72 | 119,373.62 | 37,492.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,090.57 | 47,403.34 | 32,351.03 | 1,153.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,879.27 | 207,759.06 | 151,724.65 | 38,645.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,987.80 | 91,720.55 | 47,034.52 | 22,503.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,247.51 | 19,185.43 | 14,272.37 | 2,618.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,886.96 | 63,794.81 | 41,143.98 | 5,742.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,122.27 | 174,700.78 | 102,450.87 | 30,865.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,757.00 | 33,058.28 | 49,273.78 | 7,780.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -187.17 | -204.83 | 32.02 | -122.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,969.16 | -41,177.25 | -22,180.51 | -8,612.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,415.64 | 104,415.64 | 104,415.64 | 104,415.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,446.48 | 63,238.39 | 82,235.13 | 95,803.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,363.95 | -- | 22,567.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,853.28 | -- | 2,872.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,850.53 | -- | 6,627.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.14 | -- | 137.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,917.94 | -- | 1,256.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.69 | -- | -18.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,777.07 | -- | 6,450.23 | -- | |
| 投资损失 | -33.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 227.99 | -- | 27.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.54 | -- | -9.51 | -- | |
| 存货的减少 | -14,351.99 | -- | -2,481.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,146.02 | -- | -46,155.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,407.73 | -- | -16,219.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,620.06 | -- | -24,947.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,446.48 | -- | 82,235.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,415.64 | -- | 104,415.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,969.16 | -- | -22,180.51 | -- | |
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