| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,419.71 | 13,772.26 | 3,939.22 | 2,678.77 |
| 收到的税费返还 | -- | 328.42 | 157.32 | 64.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,249.10 | 5,962.72 | 3,228.30 | 1,970.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,668.81 | 20,063.40 | 7,324.85 | 4,713.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,228.17 | 16,900.16 | 11,472.62 | 7,302.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,128.17 | 3,008.64 | 1,944.38 | 1,063.14 |
| 支付的各项税费 | 2,263.64 | 2,165.10 | 1,700.28 | 782.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,154.42 | 9,753.48 | 7,303.96 | 5,260.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,774.40 | 31,827.37 | 22,421.23 | 14,408.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,105.59 | -11,763.97 | -15,096.39 | -9,695.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 563.26 | 192.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.57 | -- | -- | 9.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.75 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,437.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,607.41 | 563.26 | 192.10 | 9.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,468.73 | 2,717.88 | 1,447.76 | 405.38 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,913.18 | 2,694.97 | 1,606.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,490.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,958.73 | 5,631.06 | 4,142.73 | 2,011.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,351.32 | -5,067.81 | -3,950.63 | -2,002.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,260.61 | 21,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,160.61 | 21,900.00 | 16,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,920.86 | 1,282.74 | 297.59 | 178.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 117.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.31 | 182.65 | 120.51 | 59.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,185.17 | 19,465.39 | 14,418.10 | 1,238.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,975.44 | 2,434.61 | 1,581.90 | -238.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.67 | 7.97 | 8.13 | -1.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,451.80 | -14,389.20 | -17,456.98 | -11,936.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,995.70 | 32,995.70 | 32,995.70 | 32,995.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,543.91 | 18,606.50 | 15,538.72 | 21,058.73 |
| 附注 |
| 净利润 | 836.22 | -- | 1,081.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 541.37 | -- | 488.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.50 | -- | 689.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 187.01 | -- | 93.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.50 | -- | 3.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 737.61 | -- | 355.13 | -- |
| 投资损失 | 396.85 | -- | 196.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4.31 | -- | -83.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,786.00 | -- | -1,132.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,100.88 | -- | -15,378.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,290.35 | -- | -1,409.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,105.59 | -- | -15,096.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,543.91 | -- | 15,538.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,995.70 | -- | 32,995.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,451.80 | -- | -17,456.98 | -- |
每日必读
发行与分配