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| 中泰股份(300435) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,788.38 | 147,485.74 | 83,858.05 | 47,961.37 | |
| 收到的税费返还 | 71.72 | 71.76 | 71.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,855.28 | 9,118.00 | 3,944.17 | 314.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,715.37 | 156,675.51 | 87,873.99 | 48,276.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,199.31 | 106,829.03 | 67,094.45 | 43,872.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,345.92 | 8,294.97 | 5,680.87 | 2,797.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,134.64 | 7,457.26 | 6,313.24 | 2,288.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,090.41 | 12,332.62 | 5,078.54 | 2,204.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 168,770.28 | 134,913.88 | 84,167.09 | 51,162.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,945.09 | 21,761.63 | 3,706.89 | -2,886.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 642.87 | 616.39 | 378.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 670.22 | 311.27 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,058.16 | 46,703.04 | 33,400.00 | 46.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,371.25 | 47,630.71 | 33,778.07 | 46.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,250.67 | 20,124.63 | 11,133.74 | 736.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,400.00 | 22,400.00 | 18,400.00 | 4,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,650.67 | 42,524.63 | 29,533.74 | 5,136.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,720.58 | 5,106.08 | 4,244.32 | -5,090.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,633.54 | 25,709.79 | 14,143.69 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,763.54 | 25,809.79 | 14,243.69 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 15,568.86 | 4,070.21 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,837.05 | 2,583.00 | 2,282.46 | 174.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 247.91 | 149.67 | 149.67 | 142.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,584.96 | 18,301.53 | 6,502.34 | 316.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,178.58 | 7,508.26 | 7,741.35 | 4,683.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.98 | -60.80 | 28.20 | 26.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,738.28 | 34,315.16 | 15,720.75 | -3,266.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,483.37 | 22,483.37 | 22,483.37 | 22,483.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,221.65 | 56,798.54 | 38,204.13 | 19,216.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,326.87 | -- | 7,947.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 750.81 | -- | 1,705.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,734.16 | -- | 2,222.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,747.16 | -- | 840.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.99 | -- | 37.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.78 | -- | 2.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 105.43 | -- | 103.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,019.95 | -- | 384.58 | -- | |
| 投资损失 | -285.68 | -- | -423.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.79 | -- | -365.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,378.90 | -- | 1,776.86 | -- | |
| 存货的减少 | -3,624.41 | -- | -2,563.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,425.42 | -- | -3,813.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,416.37 | -- | -4,226.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -255.93 | -- | 79.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,945.09 | -- | 3,706.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,221.65 | -- | 38,204.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,483.37 | -- | 22,483.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,738.28 | -- | 15,720.75 | -- | |
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