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| 田中精机(300461) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,806.97 | 8,770.30 | 5,596.37 | 2,972.63 | |
| 收到的税费返还 | 285.02 | 270.80 | 302.42 | 12.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.96 | 427.94 | 106.31 | 92.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,388.95 | 9,469.04 | 6,005.10 | 3,077.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,115.07 | 4,355.96 | 2,235.50 | 858.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,205.76 | 2,601.34 | 2,037.25 | 1,007.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,347.10 | 720.78 | 348.01 | 204.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,980.55 | 1,517.99 | 1,117.72 | 350.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,648.48 | 9,196.07 | 5,738.48 | 2,421.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,259.53 | 272.97 | 266.63 | 656.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,794.69 | 34,356.95 | 26,678.43 | 13,678.83 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 204.67 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.38 | 26.97 | 26.97 | 27.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,835.07 | 34,588.59 | 26,705.40 | 13,706.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,932.95 | 1,754.38 | 313.98 | 186.59 | |
| 投资所支付的现金 | 46,100.00 | 40,960.00 | 31,100.00 | 13,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,822.99 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 262.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,118.34 | 42,714.38 | 31,413.98 | 13,786.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,283.27 | -8,125.79 | -4,708.58 | -80.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 133.23 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,533.23 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,025.76 | 4.05 | 4.13 | 2.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,055.70 | 1,000.51 | 983.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.73 | 84.63 | 16.67 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,357.19 | 1,089.20 | 1,004.65 | 2.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,176.04 | -1,089.20 | -1,004.65 | -2.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.46 | 14.65 | 15.70 | -16.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,349.30 | -8,927.36 | -5,430.90 | 557.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,839.98 | 13,875.33 | 13,839.98 | 13,839.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,490.67 | 4,947.96 | 8,409.08 | 14,397.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,504.39 | -- | 360.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 582.17 | -- | 183.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.66 | -- | 135.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.28 | -- | 21.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.23 | -- | -22.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.80 | -- | -14.91 | -- | |
| 投资损失 | -294.69 | -- | -178.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.48 | -- | -27.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -257.63 | -- | 160.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,862.29 | -- | -455.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 670.91 | -- | 288.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -92.88 | -- | -184.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,259.53 | -- | 266.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,490.67 | -- | 8,409.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,839.98 | -- | 13,839.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,349.30 | -- | -5,430.90 | -- | |
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