| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,366.25 | 19,188.01 | 12,993.96 | 6,474.01 |
| 收到的税费返还 | 356.11 | 224.38 | 203.38 | 149.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.02 | 544.88 | 378.87 | 256.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,137.37 | 19,957.28 | 13,576.22 | 6,879.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,811.57 | 10,035.52 | 6,061.08 | 2,743.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,737.94 | 7,470.66 | 4,930.73 | 2,486.21 |
| 支付的各项税费 | 1,052.72 | 1,604.93 | 1,157.73 | 758.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,719.64 | 2,588.64 | 1,576.90 | 914.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,321.87 | 21,699.75 | 13,726.45 | 6,903.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,184.50 | -1,742.47 | -150.23 | -23.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.34 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,019.64 | 2,974.43 | 1,864.02 | 1,262.56 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,519.64 | 2,974.43 | 1,864.02 | 1,262.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,519.30 | -2,974.43 | -1,864.02 | -1,262.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 47,256.69 | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,398.79 | 6,418.79 | 5,092.53 | 4,075.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,655.47 | 6,918.79 | 5,092.53 | 6,575.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 5,501.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409.05 | 304.99 | 194.56 | 88.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,297.24 | 246.07 | 139.38 | 50.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,206.29 | 6,052.06 | 3,833.94 | 3,639.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,449.19 | 866.73 | 1,258.58 | 2,935.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.27 | 12.98 | -17.00 | -20.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,741.13 | -3,837.19 | -772.67 | 1,629.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,186.79 | 9,186.79 | 9,186.79 | 9,186.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,927.92 | 5,349.60 | 8,414.12 | 10,816.33 |
| 附注 |
| 净利润 | -6,592.44 | -- | -1,284.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,767.07 | -- | 223.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 593.28 | -- | 270.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 157.88 | -- | 75.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 26.65 | -- | 24.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 290.01 | -- | 79.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,222.46 | -- | 79.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -203.98 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,423.55 | -- | -2,339.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,549.61 | -- | -102.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,167.84 | -- | 1,796.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -515.25 | -- | 1,025.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,184.50 | -- | -150.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,927.92 | -- | 8,414.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,186.79 | -- | 9,186.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,741.13 | -- | -772.67 | -- |
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