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| 横河精密(300539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,121.85 | 46,625.89 | 32,900.50 | 18,626.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,030.54 | 989.34 | 396.48 | 66.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,131.18 | 1,019.71 | 877.00 | 378.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,283.57 | 48,634.94 | 34,173.98 | 19,071.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,193.71 | 33,622.75 | 21,732.83 | 12,692.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,765.84 | 9,188.97 | 6,115.06 | 3,257.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,213.86 | 1,602.93 | 961.10 | 282.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,384.34 | 1,634.05 | 854.74 | 742.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,557.75 | 46,048.70 | 29,663.74 | 16,974.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,725.82 | 2,586.24 | 4,510.25 | 2,097.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 73.09 | 2.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.89 | 88.43 | 49.84 | 8.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.37 | -- | -- | 22.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 153.26 | 161.52 | 52.79 | 30.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,381.96 | 4,449.15 | 2,882.31 | 1,311.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,517.73 | 4,449.15 | 2,882.31 | 1,311.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,364.46 | -4,287.64 | -2,829.53 | -1,280.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,300.00 | 31,300.00 | 18,000.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,476.53 | 2,324.01 | 1,195.43 | 516.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,776.53 | 33,624.01 | 19,195.43 | 9,016.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,540.00 | 29,535.81 | 19,340.00 | 10,002.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,951.78 | 2,710.70 | 2,331.96 | 286.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,974.25 | 2,184.63 | 1,719.44 | 1,337.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,466.04 | 34,431.14 | 23,391.40 | 11,625.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,689.50 | -807.13 | -4,195.97 | -2,609.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 468.28 | 223.09 | -34.61 | -7.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -859.87 | -2,285.43 | -2,549.86 | -1,800.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,857.77 | 6,857.77 | 6,857.77 | 7,264.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,997.90 | 4,572.33 | 4,307.91 | 5,463.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,815.84 | -- | 1,130.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 828.70 | -- | -126.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,383.75 | -- | 2,431.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.99 | -- | 230.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,159.19 | -- | 520.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.90 | -- | -0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.80 | -- | 2.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 11.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 913.08 | -- | 716.29 | -- | |
| 投资损失 | 147.22 | -- | -10.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.11 | -- | 7.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 130.13 | -- | -3.89 | -- | |
| 存货的减少 | -3,578.80 | -- | -376.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -814.12 | -- | 9,325.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 289.85 | -- | -9,559.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 182.84 | -- | 38.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,725.82 | -- | 4,510.25 | -- | |
| 债务转为资本 | 35.81 | -- | 35.23 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 689.67 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,997.90 | -- | 4,307.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,857.77 | -- | 6,857.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -859.87 | -- | -2,549.86 | -- | |
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