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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
横河精密(300539) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,075.30 | 48,828.28 | 32,892.03 | 16,706.23 | 54,121.85 |
收到的税费返还 | 582.73 | 724.33 | 313.39 | 122.81 | 1,030.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,926.41 | 1,202.01 | 882.99 | 717.61 | 1,131.18 |
经营活动现金流入小计 | 58,584.44 | 50,754.62 | 34,088.41 | 17,546.66 | 56,283.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,314.90 | 32,085.36 | 20,273.50 | 11,322.46 | 32,193.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,199.19 | 10,109.70 | 6,878.86 | 3,147.26 | 12,765.84 |
支付的各项税费 | 2,880.49 | 2,469.65 | 1,933.98 | 1,384.88 | 2,213.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,545.58 | 2,552.60 | 1,521.14 | 574.23 | 2,384.34 |
经营活动现金流出小计 | 46,940.17 | 47,217.31 | 30,607.48 | 16,428.84 | 49,557.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,644.27 | 3,537.31 | 3,480.93 | 1,117.82 | 6,725.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.66 | 338.66 | 55.53 | 21.53 | 97.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.81 | -- | -- | -- | 55.37 |
投资活动现金流入小计 | 247.47 | 338.66 | 55.53 | 21.53 | 153.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,050.62 | 2,812.56 | 1,700.65 | 1,109.73 | 5,381.96 |
投资所支付的现金 | 10.80 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 135.76 |
投资活动现金流出小计 | 5,061.42 | 2,812.56 | 1,700.65 | 1,109.73 | 5,517.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,813.95 | -2,473.90 | -1,645.12 | -1,088.20 | -5,364.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,880.50 | 23,100.00 | 18,200.00 | 13,300.00 | 46,300.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,119.84 | 4,035.27 | 2,109.12 | 905.12 | 9,476.53 |
筹资活动现金流入小计 | 42,010.34 | 27,135.27 | 20,309.12 | 14,205.12 | 55,776.53 |
偿还债务支付的现金 | 38,200.00 | 25,763.12 | 20,063.93 | 14,805.97 | 44,540.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,767.77 | 2,619.54 | 2,346.39 | 242.95 | 2,951.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,141.24 | 2,749.21 | 1,434.89 | 619.69 | 10,974.25 |
筹资活动现金流出小计 | 47,109.01 | 31,131.86 | 23,845.22 | 15,668.62 | 58,466.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,098.67 | -3,996.59 | -3,536.10 | -1,463.50 | -2,689.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.40 | 69.41 | 25.95 | -30.22 | 468.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,784.05 | -2,863.78 | -1,674.34 | -1,464.10 | -859.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,997.90 | 5,997.90 | 5,997.90 | 5,997.90 | 6,857.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,781.95 | 3,134.12 | 4,323.56 | 4,533.79 | 5,997.90 |
附注 | |||||
净利润 | 3,279.88 | -- | 1,951.66 | -- | 2,815.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 665.99 | -- | 20.77 | -- | 828.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,364.09 | -- | 2,623.89 | -- | 4,383.75 |
无形资产摊销 | 254.57 | -- | 126.49 | -- | 209.99 |
长期待摊费用摊销 | 1,496.61 | -- | 499.10 | -- | 1,159.19 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.09 | -- | -1.68 | -- | -10.90 |
固定资产报废损失 | -0.05 | -- | -- | -- | 4.80 |
公允价值变动损失 | -93.29 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,077.31 | -- | 514.24 | -- | 913.08 |
投资损失 | 122.42 | -- | 13.82 | -- | 147.22 |
递延所得税资产减少 | 140.52 | -- | 215.33 | -- | -274.11 |
递延所得税负债增加 | -14.11 | -- | -7.14 | -- | 130.13 |
存货的减少 | 1,345.37 | -- | 1,076.64 | -- | -3,578.80 |
经营性应收项目的减少 | -880.15 | -- | 1,587.62 | -- | -814.12 |
经营性应付项目的增加 | -481.00 | -- | -5,394.00 | -- | 289.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -32.41 | -- | 67.14 | -- | 182.84 |
经营活动产生现金流量净额 | 11,644.27 | -- | 3,480.93 | -- | 6,725.82 |
债务转为资本 | 5.78 | -- | 0.67 | -- | 35.81 |
一年内到期的可转换公司债券 | 3,741.97 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 94.40 | -- | -- | -- | 689.67 |
现金的期末余额 | 7,781.95 | -- | 4,323.56 | -- | 5,997.90 |
现金的期初余额 | 5,997.90 | -- | 5,997.90 | -- | 6,857.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,784.05 | -- | -1,674.34 | -- | -859.87 |
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