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| 华瑞股份(300626) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,053.45 | 61,953.99 | 40,190.23 | 21,244.12 | |
| 收到的税费返还 | 407.38 | 975.24 | 893.62 | 178.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.60 | 484.09 | 358.07 | 126.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,938.42 | 63,413.32 | 41,441.92 | 21,548.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,943.00 | 36,275.28 | 22,737.31 | 9,719.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,536.69 | 10,119.95 | 6,957.62 | 3,874.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,548.18 | 2,600.76 | 1,970.85 | 1,155.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,528.12 | 1,511.07 | 1,001.67 | 385.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,556.00 | 50,507.06 | 32,667.45 | 15,135.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,382.43 | 12,906.26 | 8,774.47 | 6,413.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 6,050.00 | 3,050.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.90 | 50.65 | 49.37 | 47.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72.24 | 51.28 | 62.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,171.80 | 6,151.93 | 3,161.91 | 47.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,748.16 | 2,153.47 | 1,466.80 | 656.87 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 10,050.00 | 6,050.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,748.16 | 12,205.47 | 7,516.80 | 3,656.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,576.37 | -6,053.54 | -4,354.89 | -3,609.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,036.32 | 32,500.00 | 25,700.00 | 8,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,036.32 | 32,515.92 | 25,700.00 | 8,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,375.72 | 40,314.32 | 27,300.00 | 8,207.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,621.67 | 1,324.22 | 798.15 | 367.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.16 | 11.24 | 11.23 | 3.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,138.54 | 41,649.78 | 28,109.38 | 8,578.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,102.22 | -9,133.87 | -2,409.38 | -478.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.47 | 44.37 | 8.06 | -31.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253.70 | -2,236.77 | 2,018.26 | 2,293.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,760.40 | 8,760.40 | 8,760.40 | 10,439.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,506.71 | 6,523.63 | 10,778.67 | 12,732.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,416.79 | -- | 1,128.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 342.93 | -- | 160.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,157.85 | -- | 1,478.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.88 | -- | 72.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.26 | -- | 13.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,376.43 | -- | 929.66 | -- | |
| 投资损失 | 21.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.30 | -- | 5.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,017.04 | -- | 2,837.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,948.42 | -- | 984.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 440.76 | -- | -113.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -525.00 | -- | 1,277.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,382.43 | -- | 8,774.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,506.71 | -- | 10,778.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,760.40 | -- | 8,760.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -253.70 | -- | 2,018.26 | -- | |
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