华瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华瑞股份(300626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,953.9940,190.2321,244.1291,875.4856,476.75
收到的税费返还975.24893.62178.09495.90614.43
收到的其他与经营活动有关的现金484.09358.07126.263,789.651,069.30
经营活动现金流入小计63,413.3241,441.9221,548.4796,161.0258,160.48
购买商品、接受劳务支付的现金36,275.2822,737.319,719.7572,747.8345,982.78
支付给职工以及为职工支付的现金10,119.956,957.623,874.9415,315.6112,026.37
支付的各项税费2,600.761,970.851,155.084,007.013,473.39
支付的其他与经营活动有关的现金1,511.071,001.67385.352,807.741,983.39
经营活动现金流出小计50,507.0632,667.4515,135.1394,878.1963,465.93
经营活动产生的现金流量净额12,906.268,774.476,413.341,282.83-5,305.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,050.003,050.00--5,000.005,091.97
取得投资收益所收到的现金------201.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.6549.3747.26118.5213.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51.2862.53--62.3375.04
投资活动现金流入小计6,151.933,161.9147.265,381.895,180.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,153.471,466.80656.877,660.711,942.00
投资所支付的现金10,050.006,050.003,000.008,000.003,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.00--------
投资活动现金流出小计12,205.477,516.803,656.8715,660.715,042.00
投资活动产生的现金流量净额-6,053.54-4,354.89-3,609.61-10,278.82138.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金32,500.0025,700.008,100.0040,448.6334,326.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15.92------17.67
筹资活动现金流入小计32,515.9225,700.008,100.0040,448.6334,343.94
偿还债务支付的现金40,314.3227,300.008,207.2029,058.5926,136.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,324.22798.15367.212,286.941,815.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11.2411.233.72610.18244.74
筹资活动现金流出小计41,649.7828,109.388,578.1431,955.7028,196.61
筹资活动产生的现金流量净额-9,133.87-2,409.38-478.148,492.936,147.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.378.06-31.8669.39136.29
五、现金及现金等价物净增加额-2,236.772,018.262,293.74-433.671,116.91
加:期初现金及现金等价物余额8,760.408,760.4010,439.229,194.079,194.07
六、期末现金及现金等价物余额6,523.6310,778.6712,732.978,760.4010,310.98
附注
净利润--1,128.42--4,408.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--160.81--726.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,478.15--3,006.46--
无形资产摊销--72.94--76.06--
长期待摊费用摊销------45.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.30--2.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--929.66--1,103.03--
投资损失-------193.52--
递延所得税资产减少--5.57--73.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,837.13---1,042.50--
经营性应收项目的减少--984.17---4,594.80--
经营性应付项目的增加---113.49---2,048.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,277.82---278.82--
经营活动产生现金流量净额--8,774.47--1,282.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,778.67--8,760.40--
现金的期初余额--8,760.40--9,194.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,018.26---433.67--
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