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| 华瑞股份(300626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,964.39 | 57,629.15 | 48,715.80 | 30,110.88 | 13,369.88 |
| 收到的税费返还 | 109.38 | 374.82 | 302.49 | 263.64 | 44.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95.98 | 531.08 | 486.37 | 326.08 | 156.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,169.75 | 58,535.05 | 49,504.65 | 30,700.60 | 13,571.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,678.02 | 36,657.80 | 31,790.08 | 20,137.53 | 8,337.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,072.02 | 13,295.23 | 9,733.82 | 6,599.99 | 3,604.93 |
| 支付的各项税费 | 543.07 | 2,385.90 | 2,505.20 | 1,697.57 | 615.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 319.23 | 1,040.50 | 1,018.54 | 625.12 | 221.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,612.33 | 53,379.44 | 45,047.65 | 29,060.20 | 12,778.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,557.42 | 5,155.62 | 4,457.00 | 1,640.40 | 792.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,170.78 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 73.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 6,055.93 | 4,365.00 | 4,365.00 | 2.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,477.60 | 3,402.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.66 | 9,300.27 | 9,842.60 | 7,767.49 | 2.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261.07 | 1,902.12 | 1,002.56 | 659.31 | 456.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,400.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,400.00 | 3,400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 261.07 | 5,302.12 | 4,402.56 | 4,059.31 | 456.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -259.42 | 3,998.15 | 5,440.05 | 3,708.17 | -454.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,980.00 | 31,710.00 | 30,210.00 | 15,900.00 | 10,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,170.45 | 2,214.99 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,980.00 | 42,880.45 | 32,424.99 | 15,900.00 | 10,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,150.00 | 44,310.00 | 36,310.00 | 17,900.00 | 9,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223.68 | 1,780.34 | 1,608.71 | 1,426.23 | 368.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,159.07 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,373.68 | 51,249.41 | 37,918.71 | 19,326.23 | 10,268.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,606.32 | -8,368.96 | -5,493.72 | -3,426.23 | 631.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.05 | 24.90 | -34.94 | -64.04 | -175.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,944.37 | 809.70 | 4,368.38 | 1,858.30 | 794.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,560.17 | 3,750.47 | 3,750.47 | 3,750.47 | 3,750.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,504.54 | 4,560.17 | 8,118.85 | 5,608.77 | 4,544.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,086.65 | -- | 210.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,580.25 | -- | -88.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,311.32 | -- | 1,609.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 107.68 | -- | 48.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -740.59 | -- | -33.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48.46 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,407.00 | -- | 654.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,335.12 | -- | -4.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 31.37 | -- | -10.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.89 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,380.57 | -- | 2,447.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,779.58 | -- | -2,346.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,677.48 | -- | 1,861.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -2,708.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,155.62 | -- | 1,640.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,560.17 | -- | 5,608.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,750.47 | -- | 3,750.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 809.70 | -- | 1,858.30 | -- |
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