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| 华瑞股份(300626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,399.04 | 102,965.63 | 74,776.60 | 49,575.70 | 20,881.01 |
| 收到的税费返还 | 53.15 | 674.30 | 489.85 | 403.59 | 118.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 419.79 | 447.40 | 487.22 | 311.07 | 235.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,871.99 | 104,087.33 | 75,753.67 | 50,290.37 | 21,234.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,816.60 | 78,019.73 | 53,529.88 | 33,509.56 | 14,762.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,664.74 | 17,232.49 | 12,709.91 | 8,827.22 | 4,720.20 |
| 支付的各项税费 | 1,094.94 | 3,356.50 | 3,028.84 | 2,005.78 | 873.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205.69 | 2,193.33 | 2,318.11 | 1,341.41 | 718.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,781.97 | 100,802.05 | 71,586.73 | 45,683.97 | 21,075.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,090.02 | 3,285.28 | 4,166.93 | 4,606.40 | 159.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 56.20 | 34.78 | 12.84 | 1.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 56.20 | 34.78 | 12.84 | 1.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222.36 | 684.06 | 515.75 | 363.98 | 5,088.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,488.84 | 19,488.84 | 13,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.43 | 23.43 | 23.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 222.36 | 20,196.33 | 20,028.02 | 13,387.41 | 5,088.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -222.36 | -20,140.13 | -19,993.23 | -13,374.56 | -5,087.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,910.69 | 56,406.00 | 60,706.00 | 36,506.00 | 19,006.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,453.73 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,910.69 | 68,859.73 | 60,706.00 | 36,506.00 | 19,006.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,500.00 | 44,205.89 | 40,530.02 | 23,302.26 | 10,702.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 488.71 | 1,610.31 | 1,275.33 | 546.58 | 290.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 103.22 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,988.71 | 45,919.42 | 41,805.35 | 23,848.85 | 10,992.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,921.98 | 22,940.31 | 18,900.65 | 12,657.15 | 8,013.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.72 | -234.45 | -23.80 | -21.16 | -11.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,761.91 | 5,851.02 | 3,050.55 | 3,867.83 | 3,074.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,295.98 | 5,444.95 | 5,444.95 | 5,444.95 | 5,444.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,057.89 | 11,295.98 | 8,495.50 | 9,312.78 | 8,519.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,183.55 | -- | 1,809.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 753.99 | -- | 1,808.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,962.38 | -- | 1,237.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 92.52 | -- | 45.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29.23 | -- | 19.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 363.51 | -- | 41.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,304.60 | -- | 926.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -747.96 | -- | 211.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 78.81 | -- | -69.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 432.73 | -- | -4,209.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,837.48 | -- | -2,912.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 754.94 | -- | 10,401.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,089.16 | -- | -4,701.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,285.28 | -- | 4,606.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,295.98 | -- | 9,312.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,444.95 | -- | 5,444.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,851.02 | -- | 3,867.83 | -- |
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