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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
华瑞股份(300626) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,643.21 | 29,693.64 | 14,293.67 | 80,053.45 | 61,953.99 |
收到的税费返还 | 469.42 | 117.21 | 43.84 | 407.38 | 975.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 211.82 | 110.10 | 66.94 | 477.60 | 484.09 |
经营活动现金流入小计 | 53,324.45 | 29,920.95 | 14,404.45 | 80,938.42 | 63,413.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,836.08 | 15,954.25 | 10,051.75 | 48,943.00 | 36,275.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,723.57 | 6,465.70 | 3,576.91 | 13,536.69 | 10,119.95 |
支付的各项税费 | 2,190.19 | 1,773.82 | 1,083.02 | 2,548.18 | 2,600.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,410.13 | 877.65 | 306.90 | 2,528.12 | 1,511.07 |
经营活动现金流出小计 | 49,159.97 | 25,071.42 | 15,018.58 | 67,556.00 | 50,507.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,164.48 | 4,849.53 | -614.13 | 13,382.43 | 12,906.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 6,050.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 69.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,972.54 | 3,972.39 | 3,971.00 | 29.90 | 50.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 72.24 | 51.28 |
投资活动现金流入小计 | 3,972.54 | 3,972.39 | 3,971.00 | 10,171.80 | 6,151.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,535.96 | 3,963.39 | 3,780.10 | 3,748.16 | 2,153.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,000.00 | 10,050.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,535.96 | 3,963.39 | 3,780.10 | 15,748.16 | 12,205.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -563.42 | 9.00 | 190.90 | -5,576.37 | -6,053.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,884.08 | 16,950.00 | 4,220.00 | 31,036.32 | 32,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.37 | 10.37 | 8.22 | -- | 15.92 |
筹资活动现金流入小计 | 28,894.45 | 16,960.37 | 4,228.22 | 31,036.32 | 32,515.92 |
偿还债务支付的现金 | 31,351.21 | 24,006.21 | 7,611.94 | 37,375.72 | 40,314.32 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,293.64 | 968.28 | 316.76 | 1,621.67 | 1,324.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 141.16 | 11.24 |
筹资活动现金流出小计 | 32,644.86 | 24,974.51 | 7,928.71 | 39,138.54 | 41,649.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,750.41 | -8,014.14 | -3,700.49 | -8,102.22 | -9,133.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.36 | 10.63 | 12.47 | 42.47 | 44.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -195.72 | -3,144.97 | -4,111.25 | -253.70 | -2,236.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,210.53 | 10,210.53 | 8,506.71 | 8,760.40 | 8,760.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,014.81 | 7,065.55 | 4,395.45 | 8,506.71 | 6,523.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 398.09 | -- | 2,416.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -170.27 | -- | 342.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,509.87 | -- | 3,157.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 46.83 | -- | 145.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -591.71 | -- | 21.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 763.62 | -- | 1,376.43 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 21.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21.96 | -- | -41.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,205.61 | -- | 3,017.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,196.60 | -- | 2,948.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,034.54 | -- | 440.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,547.38 | -- | -525.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,849.53 | -- | 13,382.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,565.55 | -- | 8,506.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 10,710.53 | -- | 8,760.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,144.97 | -- | -253.70 | -- |
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