华瑞股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华瑞股份(300626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,776.6049,575.7020,881.0180,390.5752,643.21
收到的税费返还489.85403.59118.83199.62469.42
收到的其他与经营活动有关的现金487.22311.07235.04549.70211.82
经营活动现金流入小计75,753.6750,290.3721,234.8881,139.8953,324.45
购买商品、接受劳务支付的现金53,529.8833,509.5614,762.4762,980.5135,836.08
支付给职工以及为职工支付的现金12,709.918,827.224,720.2013,936.379,723.57
支付的各项税费3,028.842,005.78873.96461.312,190.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,318.111,341.41718.632,788.281,410.13
经营活动现金流出小计71,586.7345,683.9721,075.2680,166.4649,159.97
经营活动产生的现金流量净额4,166.934,606.40159.61973.434,164.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,000.00--
取得投资收益所收到的现金------3.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.7812.841.804,810.253,972.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34.7812.841.809,813.683,972.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金515.75363.985,088.862,328.124,535.96
投资所支付的现金19,488.8413,000.00--5,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23.4323.43--3,293.05--
投资活动现金流出小计20,028.0213,387.415,088.8610,621.174,535.96
投资活动产生的现金流量净额-19,993.23-13,374.56-5,087.06-807.48-563.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,706.0036,506.0019,006.0024,883.9528,884.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,933.9510.37
筹资活动现金流入小计60,706.0036,506.0019,006.0030,817.9028,894.45
偿还债务支付的现金40,530.0223,302.2610,702.2631,995.0031,351.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,275.33546.58290.011,743.671,293.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------35.100.02
筹资活动现金流出小计41,805.3523,848.8510,992.2733,773.7732,644.86
筹资活动产生的现金流量净额18,900.6512,657.158,013.73-2,955.87-3,750.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.80-21.16-11.47-271.83-46.36
五、现金及现金等价物净增加额3,050.553,867.833,074.81-3,061.75-195.72
加:期初现金及现金等价物余额5,444.955,444.955,444.958,506.7110,210.53
六、期末现金及现金等价物余额8,495.509,312.788,519.765,444.9510,014.81
附注
净利润--1,809.12--1,173.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,808.23--1,267.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,237.21--2,694.87--
无形资产摊销--45.98--72.59--
长期待摊费用摊销--19.00--55.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.21--410.77--
固定资产报废损失------51.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--926.20--1,664.31--
投资损失--211.09--172.06--
递延所得税资产减少---69.15--120.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,209.83---3,293.89--
经营性应收项目的减少---2,912.13---5,233.00--
经营性应付项目的增加--10,401.13--2,448.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,701.67---632.15--
经营活动产生现金流量净额--4,606.40--973.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,312.78--5,444.95--
现金的期初余额--5,444.95--8,506.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,867.83---3,061.75--
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