华瑞股份

- 300626

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华瑞股份(300626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,643.2129,693.6414,293.6780,053.4561,953.99
收到的税费返还469.42117.2143.84407.38975.24
收到的其他与经营活动有关的现金211.82110.1066.94477.60484.09
经营活动现金流入小计53,324.4529,920.9514,404.4580,938.4263,413.32
购买商品、接受劳务支付的现金35,836.0815,954.2510,051.7548,943.0036,275.28
支付给职工以及为职工支付的现金9,723.576,465.703,576.9113,536.6910,119.95
支付的各项税费2,190.191,773.821,083.022,548.182,600.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,410.13877.65306.902,528.121,511.07
经营活动现金流出小计49,159.9725,071.4215,018.5867,556.0050,507.06
经营活动产生的现金流量净额4,164.484,849.53-614.1313,382.4312,906.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,000.006,050.00
取得投资收益所收到的现金------69.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,972.543,972.393,971.0029.9050.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------72.2451.28
投资活动现金流入小计3,972.543,972.393,971.0010,171.806,151.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,535.963,963.393,780.103,748.162,153.47
投资所支付的现金------12,000.0010,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2.00
投资活动现金流出小计4,535.963,963.393,780.1015,748.1612,205.47
投资活动产生的现金流量净额-563.429.00190.90-5,576.37-6,053.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,884.0816,950.004,220.0031,036.3232,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.3710.378.22--15.92
筹资活动现金流入小计28,894.4516,960.374,228.2231,036.3232,515.92
偿还债务支付的现金31,351.2124,006.217,611.9437,375.7240,314.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,293.64968.28316.761,621.671,324.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.020.020.01141.1611.24
筹资活动现金流出小计32,644.8624,974.517,928.7139,138.5441,649.78
筹资活动产生的现金流量净额-3,750.41-8,014.14-3,700.49-8,102.22-9,133.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.3610.6312.4742.4744.37
五、现金及现金等价物净增加额-195.72-3,144.97-4,111.25-253.70-2,236.77
加:期初现金及现金等价物余额10,210.5310,210.538,506.718,760.408,760.40
六、期末现金及现金等价物余额10,014.817,065.554,395.458,506.716,523.63
附注
净利润--398.09--2,416.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---170.27--342.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,509.87--3,157.85--
无形资产摊销--46.83--145.88--
长期待摊费用摊销------60.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---591.71--21.26--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--763.62--1,376.43--
投资损失------21.37--
递延所得税资产减少---21.96---41.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,205.61--3,017.04--
经营性应收项目的减少--1,196.60--2,948.42--
经营性应付项目的增加---1,034.54--440.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,547.38---525.00--
经营活动产生现金流量净额--4,849.53--13,382.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,565.55--8,506.71--
现金的期初余额--10,710.53--8,760.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,144.97---253.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶