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| 华瑞股份(300626) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,879.49 | 35,972.84 | 20,399.04 | 102,965.63 | 74,776.60 |
| 收到的税费返还 | 629.01 | 451.23 | 53.15 | 674.30 | 489.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,279.00 | 669.06 | 419.79 | 447.40 | 487.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,787.50 | 37,093.12 | 20,871.99 | 104,087.33 | 75,753.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,393.28 | 21,218.33 | 11,816.60 | 78,019.73 | 53,529.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,989.96 | 7,961.98 | 4,664.74 | 17,232.49 | 12,709.91 |
| 支付的各项税费 | 2,390.92 | 1,939.92 | 1,094.94 | 3,356.50 | 3,028.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,903.84 | 651.37 | 205.69 | 2,193.33 | 2,318.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,678.01 | 31,771.60 | 17,781.97 | 100,802.05 | 71,586.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,109.50 | 5,321.52 | 3,090.02 | 3,285.28 | 4,166.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 56.20 | 34.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,001.28 | 2,001.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,001.28 | 2,001.28 | -- | 56.20 | 34.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 566.05 | 516.55 | 222.36 | 684.06 | 515.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 19,488.84 | 19,488.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,064.63 | 2,000.00 | -- | 23.43 | 23.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,630.68 | 2,516.55 | 222.36 | 20,196.33 | 20,028.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,629.40 | -515.26 | -222.36 | -20,140.13 | -19,993.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,550.90 | 45,100.00 | 19,910.69 | 56,406.00 | 60,706.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,127.34 | -- | -- | 12,453.73 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,678.24 | 45,100.00 | 19,910.69 | 68,859.73 | 60,706.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,650.99 | 49,000.00 | 15,500.00 | 44,205.89 | 40,530.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,526.01 | 1,281.54 | 488.71 | 1,610.31 | 1,275.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 103.22 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,176.99 | 50,281.54 | 15,988.71 | 45,919.42 | 41,805.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,498.75 | -5,181.54 | 3,921.98 | 22,940.31 | 18,900.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.50 | 140.75 | -27.72 | -234.45 | -23.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,845.15 | -234.53 | 6,761.91 | 5,851.02 | 3,050.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,295.98 | 11,295.98 | 11,295.98 | 5,444.95 | 5,444.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,450.82 | 11,061.45 | 18,057.89 | 11,295.98 | 8,495.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,423.31 | -- | 4,183.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 199.02 | -- | 753.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,403.87 | -- | 2,962.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 46.40 | -- | 92.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 29.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.53 | -- | 363.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,023.47 | -- | 2,304.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -269.66 | -- | -747.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -88.60 | -- | 78.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,575.53 | -- | 432.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -599.30 | -- | -2,837.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,282.50 | -- | 754.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,717.55 | -- | -5,089.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,321.52 | -- | 3,285.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,061.45 | -- | 11,295.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,295.98 | -- | 5,444.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -234.53 | -- | 5,851.02 | -- |
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