华瑞股份

- 300626

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华瑞股份(300626) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,293.6780,053.4561,953.9940,190.2321,244.12
收到的税费返还43.84407.38975.24893.62178.09
收到的其他与经营活动有关的现金66.94477.60484.09358.07126.26
经营活动现金流入小计14,404.4580,938.4263,413.3241,441.9221,548.47
购买商品、接受劳务支付的现金10,051.7548,943.0036,275.2822,737.319,719.75
支付给职工以及为职工支付的现金3,576.9113,536.6910,119.956,957.623,874.94
支付的各项税费1,083.022,548.182,600.761,970.851,155.08
支付的其他与经营活动有关的现金306.902,528.121,511.071,001.67385.35
经营活动现金流出小计15,018.5867,556.0050,507.0632,667.4515,135.13
经营活动产生的现金流量净额-614.1313,382.4312,906.268,774.476,413.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,000.006,050.003,050.00--
取得投资收益所收到的现金--69.65------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,971.0029.9050.6549.3747.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--72.2451.2862.53--
投资活动现金流入小计3,971.0010,171.806,151.933,161.9147.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,780.103,748.162,153.471,466.80656.87
投资所支付的现金--12,000.0010,050.006,050.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2.00----
投资活动现金流出小计3,780.1015,748.1612,205.477,516.803,656.87
投资活动产生的现金流量净额190.90-5,576.37-6,053.54-4,354.89-3,609.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,220.0031,036.3232,500.0025,700.008,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.22--15.92----
筹资活动现金流入小计4,228.2231,036.3232,515.9225,700.008,100.00
偿还债务支付的现金7,611.9437,375.7240,314.3227,300.008,207.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金316.761,621.671,324.22798.15367.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.01141.1611.2411.233.72
筹资活动现金流出小计7,928.7139,138.5441,649.7828,109.388,578.14
筹资活动产生的现金流量净额-3,700.49-8,102.22-9,133.87-2,409.38-478.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.4742.4744.378.06-31.86
五、现金及现金等价物净增加额-4,111.25-253.70-2,236.772,018.262,293.74
加:期初现金及现金等价物余额8,506.718,760.408,760.408,760.4010,439.22
六、期末现金及现金等价物余额4,395.458,506.716,523.6310,778.6712,732.97
附注
净利润--2,416.79--1,128.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--342.93--160.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,157.85--1,478.15--
无形资产摊销--145.88--72.94--
长期待摊费用摊销--60.00------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21.26--13.30--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,376.43--929.66--
投资损失--21.37------
递延所得税资产减少---41.30--5.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,017.04--2,837.13--
经营性应收项目的减少--2,948.42--984.17--
经营性应付项目的增加--440.76---113.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---525.00--1,277.82--
经营活动产生现金流量净额--13,382.43--8,774.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,506.71--10,778.67--
现金的期初余额--8,760.40--8,760.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---253.70--2,018.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶