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晶瑞电材(300655) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,131.90 | 87,983.63 | 59,320.33 | 29,123.32 | |
收到的税费返还 | 2,536.08 | 3,471.00 | 834.89 | 20.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,756.96 | 1,334.28 | 860.55 | 2,082.90 | |
经营活动现金流入小计 | 130,424.94 | 92,788.91 | 61,015.77 | 31,226.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,294.56 | 44,620.48 | 27,148.77 | 15,336.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,991.44 | 10,595.01 | 8,056.02 | 3,833.66 | |
支付的各项税费 | 11,314.65 | 9,322.15 | 4,926.57 | 3,203.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,826.23 | 6,079.21 | 5,425.97 | 3,159.44 | |
经营活动现金流出小计 | 92,426.88 | 70,616.85 | 45,557.33 | 25,533.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,998.06 | 22,172.06 | 15,458.44 | 5,693.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,642.24 | 19,922.49 | 8,992.10 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,185.87 | 604.89 | 217.34 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | 4.20 | 4.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 187.12 | 250.97 | 250.97 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 74,020.43 | 20,782.55 | 9,464.60 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,945.33 | 35,270.96 | 16,662.55 | 10,693.85 | |
投资所支付的现金 | 88,690.10 | 45,520.92 | 42,971.62 | 6,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 294.86 | 294.86 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 63.85 | 63.85 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 130,930.29 | 81,150.59 | 59,698.02 | 17,193.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,909.86 | -60,368.05 | -50,233.41 | -17,193.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,944.44 | 24,402.44 | 38,526.28 | 24,402.44 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,972.00 | 36,987.00 | 23,995.00 | 5,995.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 72,916.44 | 61,389.44 | 62,521.28 | 30,397.44 | |
偿还债务支付的现金 | 43,917.54 | 30,250.00 | 16,950.00 | 7,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,969.68 | 3,942.32 | 3,456.91 | 290.77 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 152.40 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,469.48 | 718.03 | 718.03 | 718.03 | |
筹资活动现金流出小计 | 53,356.70 | 34,910.34 | 21,124.94 | 8,508.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,559.74 | 26,479.09 | 41,396.34 | 21,888.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -296.39 | 237.56 | 104.48 | -12.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 351.55 | -11,479.34 | 6,725.84 | 10,375.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,719.29 | 54,719.29 | 54,719.29 | 54,718.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,070.84 | 43,239.94 | 61,445.13 | 65,094.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,656.34 | -- | 8,479.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,004.76 | -- | -300.25 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,263.65 | -- | 4,651.25 | -- | |
无形资产摊销 | 1,021.87 | -- | 503.80 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 313.43 | -- | 140.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.20 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 14.63 | -- | 13.55 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,208.29 | -- | 431.66 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,205.44 | -- | 1,070.48 | -- | |
投资损失 | -657.21 | -- | 560.42 | -- | |
递延所得税资产减少 | 558.20 | -- | -220.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | 254.97 | -- | -156.29 | -- | |
存货的减少 | 2,798.44 | -- | 212.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,862.27 | -- | 6,367.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,341.61 | -- | -7,359.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,024.63 | -- | 952.89 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 37,998.06 | -- | 15,458.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,070.84 | -- | 61,445.13 | -- | |
现金的期初余额 | 54,719.29 | -- | 54,719.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 351.55 | -- | 6,725.84 | -- |
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