晶瑞电材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
晶瑞电材(300655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金125,131.9087,983.6359,320.3329,123.32
收到的税费返还2,536.083,471.00834.8920.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,756.961,334.28860.552,082.90
经营活动现金流入小计130,424.9492,788.9161,015.7731,226.83
购买商品、接受劳务支付的现金58,294.5644,620.4827,148.7715,336.49
支付给职工以及为职工支付的现金13,991.4410,595.018,056.023,833.66
支付的各项税费11,314.659,322.154,926.573,203.47
支付的其他与经营活动有关的现金8,826.236,079.215,425.973,159.44
经营活动现金流出小计92,426.8870,616.8545,557.3325,533.07
经营活动产生的现金流量净额37,998.0622,172.0615,458.445,693.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,642.2419,922.498,992.10--
取得投资收益所收到的现金4,185.87604.89217.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.204.204.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金187.12250.97250.97--
投资活动现金流入小计74,020.4320,782.559,464.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,945.3335,270.9616,662.5510,693.85
投资所支付的现金88,690.1045,520.9242,971.626,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额294.86294.86----
支付的其他与投资活动有关的现金--63.8563.85--
投资活动现金流出小计130,930.2981,150.5959,698.0217,193.85
投资活动产生的现金流量净额-56,909.86-60,368.05-50,233.41-17,193.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,944.4424,402.4438,526.2824,402.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金48,972.0036,987.0023,995.005,995.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计72,916.4461,389.4462,521.2830,397.44
偿还债务支付的现金43,917.5430,250.0016,950.007,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,969.683,942.323,456.91290.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润152.40------
支付其他与筹资活动有关的现金4,469.48718.03718.03718.03
筹资活动现金流出小计53,356.7034,910.3421,124.948,508.79
筹资活动产生的现金流量净额19,559.7426,479.0941,396.3421,888.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-296.39237.56104.48-12.94
五、现金及现金等价物净增加额351.55-11,479.346,725.8410,375.61
加:期初现金及现金等价物余额54,719.2954,719.2954,719.2954,718.51
六、期末现金及现金等价物余额55,070.8443,239.9461,445.1365,094.12
附注
净利润16,656.34--8,479.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,004.76---300.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,263.65--4,651.25--
无形资产摊销1,021.87--503.80--
长期待摊费用摊销313.43--140.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.20------
固定资产报废损失14.63--13.55--
公允价值变动损失-4,208.29--431.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,205.44--1,070.48--
投资损失-657.21--560.42--
递延所得税资产减少558.20---220.90--
递延所得税负债增加254.97---156.29--
存货的减少2,798.44--212.29--
经营性应收项目的减少8,862.27--6,367.60--
经营性应付项目的增加-3,341.61---7,359.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,024.63--952.89--
经营活动产生现金流量净额37,998.06--15,458.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,070.84--61,445.13--
现金的期初余额54,719.29--54,719.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额351.55--6,725.84--
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