民德电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
民德电子(300656) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,039.9423,158.4214,178.746,756.61
收到的税费返还650.71390.75263.38102.53
收到的其他与经营活动有关的现金636.05528.15148.4625.10
经营活动现金流入小计38,326.7024,077.3114,590.596,884.24
购买商品、接受劳务支付的现金28,396.3917,832.4410,375.563,986.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,140.282,467.381,693.811,050.82
支付的各项税费2,525.251,958.241,715.331,463.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,304.322,149.861,273.29782.55
经营活动现金流出小计36,366.2424,407.9215,057.997,283.07
经营活动产生的现金流量净额1,960.46-330.61-467.40-398.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,510.0050,280.0037,280.0018,190.00
取得投资收益所收到的现金444.23398.05326.95158.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金51.4151.4151.41--
投资活动现金流入小计60,006.6650,729.4637,658.3618,348.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,595.981,012.81902.3319.81
投资所支付的现金57,350.0040,270.0031,290.0018,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,818.836,818.83371.81--
支付的其他与投资活动有关的现金745.77742.86738.30268.59
投资活动现金流出小计66,510.5848,844.5133,302.4418,778.41
投资活动产生的现金流量净额-6,503.921,884.954,355.92-430.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,858.1313,495.115,802.021,095.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金111.97109.7091.6791.06
筹资活动现金流入小计16,970.1013,604.815,893.701,186.33
偿还债务支付的现金7,183.214,370.722,779.021,664.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,299.361,185.971,092.8037.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,926.481,911.98315.36313.38
筹资活动现金流出小计10,409.057,468.674,187.172,016.19
筹资活动产生的现金流量净额6,561.056,136.141,706.52-829.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-124.842.0828.2129.10
五、现金及现金等价物净增加额1,892.757,692.565,623.25-1,629.92
加:期初现金及现金等价物余额5,234.775,234.775,234.775,234.77
六、期末现金及现金等价物余额7,127.5312,927.3310,858.023,604.85
附注
净利润5,238.72--1,604.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,267.28--156.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99.42--43.65--
无形资产摊销42.21--4.92--
长期待摊费用摊销35.35--16.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.72------
固定资产报废损失3.55--3.55--
公允价值变动损失-12.97---37.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用932.02--258.82--
投资损失-365.00---270.43--
递延所得税资产减少-11.91---27.66--
递延所得税负债增加-11.87---3.40--
存货的减少832.52---1,697.35--
经营性应收项目的减少-9,256.56---315.25--
经营性应付项目的增加1,163.24---203.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3.75------
经营活动产生现金流量净额1,960.46---467.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,127.53--10,858.02--
现金的期初余额5,234.77--5,234.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,892.75--5,623.25--
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