| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,039.94 | 23,158.42 | 14,178.74 | 6,756.61 |
| 收到的税费返还 | 650.71 | 390.75 | 263.38 | 102.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.05 | 528.15 | 148.46 | 25.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,326.70 | 24,077.31 | 14,590.59 | 6,884.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,396.39 | 17,832.44 | 10,375.56 | 3,986.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,140.28 | 2,467.38 | 1,693.81 | 1,050.82 |
| 支付的各项税费 | 2,525.25 | 1,958.24 | 1,715.33 | 1,463.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,304.32 | 2,149.86 | 1,273.29 | 782.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,366.24 | 24,407.92 | 15,057.99 | 7,283.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,960.46 | -330.61 | -467.40 | -398.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 59,510.00 | 50,280.00 | 37,280.00 | 18,190.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 444.23 | 398.05 | 326.95 | 158.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.41 | 51.41 | 51.41 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,006.66 | 50,729.46 | 37,658.36 | 18,348.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,595.98 | 1,012.81 | 902.33 | 19.81 |
| 投资所支付的现金 | 57,350.00 | 40,270.00 | 31,290.00 | 18,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,818.83 | 6,818.83 | 371.81 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 745.77 | 742.86 | 738.30 | 268.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,510.58 | 48,844.51 | 33,302.44 | 18,778.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,503.92 | 1,884.95 | 4,355.92 | -430.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,858.13 | 13,495.11 | 5,802.02 | 1,095.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111.97 | 109.70 | 91.67 | 91.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,970.10 | 13,604.81 | 5,893.70 | 1,186.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,183.21 | 4,370.72 | 2,779.02 | 1,664.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,299.36 | 1,185.97 | 1,092.80 | 37.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,926.48 | 1,911.98 | 315.36 | 313.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,409.05 | 7,468.67 | 4,187.17 | 2,016.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,561.05 | 6,136.14 | 1,706.52 | -829.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.84 | 2.08 | 28.21 | 29.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,892.75 | 7,692.56 | 5,623.25 | -1,629.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,234.77 | 5,234.77 | 5,234.77 | 5,234.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,127.53 | 12,927.33 | 10,858.02 | 3,604.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,238.72 | -- | 1,604.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,267.28 | -- | 156.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99.42 | -- | 43.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 42.21 | -- | 4.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 35.35 | -- | 16.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.55 | -- | 3.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -12.97 | -- | -37.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 932.02 | -- | 258.82 | -- |
| 投资损失 | -365.00 | -- | -270.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -11.91 | -- | -27.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.87 | -- | -3.40 | -- |
| 存货的减少 | 832.52 | -- | -1,697.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,256.56 | -- | -315.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,163.24 | -- | -203.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,960.46 | -- | -467.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,127.53 | -- | 10,858.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,234.77 | -- | 5,234.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,892.75 | -- | 5,623.25 | -- |
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